投信銘柄詳細 - NEXTFUNDS東証REIT指数連動型上場投信

NEXTFUNDS東証REIT指数連動型上場投信

カテゴリ:ETF(追加型)
最大下落率
(過去6ヶ月)
28,366 円(-8.42 %)
純資産 270,121 百万円
決算頻度 4
基準価格 前日比
178,937 569 円(0.32 %)
前月設定価格 前々月比
8,986 百万円 1,612 円(22 %)
前月解約額 前々月比
1,353 百万円 -368 円(-21 %)

NEXTFUNDS東証REIT指数連動型上場投信の特色

■主要投資対象
対象指数に採用されている銘柄または採用が決定された銘柄の不動産投資信託証券とします。
■投資方針
①対象指数に採用されている銘柄または採用が決定された銘柄の不動産投資信託証券のみに投資を
行ない、信託財産中に占める個別銘柄の口数の比率を対象指数における個別銘柄の時価総額構成
比率から算出される口数の比率に相当する比率に維持することを目的とした運用を行ない、対象指数
に連動する投資成果を目指します。
②次の場合には、上記①に沿うよう、信託財産の構成を調整するための指図を行なうことがあります。
③投資することを指図する不動産投資信託証券は、金融商品取引所に上場している(上場予定を含みま
す。)銘柄のうち、対象指数に採用されている銘柄の不動産投資信託証券または採用が決定された銘
柄の不動産投資信託証券の投資法人の発行するものとします。ただし、投資主への割当により取得す
る不動産投資信託証券については、この限りではありません。なお、対象指数から除外された銘柄は、
市場動向等を勘案し速やかに売却することを基本としますが、当該銘柄の流動性等によっては、速や
かに売却できない場合があります。

分配金履歴

2017/11/101,580 円
2017/08/101,430 円
2017/05/101,500 円
2017/02/101,640 円
2016/11/101,300 円
2016/08/101,310 円
2016/05/101,350 円
2016/02/101,500 円
2015/11/101,280 円
2015/08/101,330 円
2015/02/101,320 円
2014/11/101,200 円
2014/02/101,310 円
2013/05/101,870 円
2012/08/10950 円
2012/05/10850 円
2012/02/10920 円
2011/11/101,020 円
2011/08/101,250 円
2011/05/101,180 円
2011/02/101,250 円
2010/11/10920 円
2010/08/101,080 円
2010/05/101,630 円
2010/02/101,550 円
2009/11/101,560 円
2009/08/101,220 円
2009/05/111,160 円
2009/02/10540 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.29 %
証券 0.00 %
受託 0.05 %
コスト
(信託報酬合計)
0.35 %
同一分類平均 0.41 %
投信平均 1.13 %
購入時申込手数料 0.00 %
買付単位 1ユニット以上1ユニット単位
最低買付価額設定 購入申込日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

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