投信銘柄詳細 - 新エマージング債券 米ドル 毎月

新エマージング債券 米ドル 毎月

最大下落率
(過去6ヶ月)
585 円(-4.98 %)
純資産 2,435 百万円
決算頻度 12
基準価格 前日比
11,569 79 円(0.69 %)
前月設定価格 前々月比
3 百万円 -15 円(-83 %)
前月解約額 前々月比
26 百万円 -22 円(-46 %)

新エマージング債券 米ドル 毎月の特色

高水準のインカムゲインの確保と中長期的な信託財産の成長を図ることを目的として運用を行ないます。
■主要投資対象
米ドル建ての新興国の国債、政府保証債、政府機関債および社債(以下「エマージング債券」といいます。)を実質的な主要投資対象とします。
■投資方針
「野村新エマージング債券投信(通貨選択型)」は、投資する外国投資信託において為替取引手法の異なる7つのコース(円コース、米ドルコース、豪ドルコース、ブラジルレアルコース、南アフリカランドコース、中国元コース、インドネシアルピアコース(各コースには「毎月分配型」、「年2回決算型」があります。))およびマネープールファンド(年2回決算型)の15本のファンドから構成されています。
◆円建ての外国投資信託「アライアンス・バーンスタイン・ファンドⅡ -ノムラ・エマージング・マーケッツ・ボンド・ポートフォリオ」および国内投資信託「野村マネー マザーファンド」を投資対象とします。
・ 「アライアンス・バーンスタイン・ファンドⅡ -ノムラ・エマージング・マーケッツ・ボンド・ポートフォリオ」には、為替取引手法の異なる7つのクラスがあります。
各コース 各コースが投資対象とする外国投資信託の為替取引手法米ドル建て資産を、原則として対円で為替ヘッジを行ないます。
米ドルコース(毎月分配型)
米ドル建て資産について、原則として対円で為替ヘッジを行ないません。
◆通常の状況においては、「アライアンス・バーンスタイン・ファンドⅡ -ノムラ・エマージング・マーケッツ・ボンド・ポートフォリオ」への投資を中心とします※が、投資比率には特に制限は設けず、各投資対象ファンドの収益性および流動性ならびにファンドの資金動向等を勘案のうえ決定することを基本とします。

分配金履歴

2017/09/2560 円
2017/08/2560 円
2017/07/2560 円
2017/06/2660 円
2017/05/2560 円
2017/04/2560 円
2017/03/2760 円
2017/02/2760 円
2017/01/2560 円
2016/12/2680 円
2016/11/2580 円
2016/10/2580 円
2016/09/2680 円
2016/08/2580 円
2016/07/25100 円
2016/06/27100 円
2016/05/25100 円
2016/04/25100 円
2016/03/25100 円
2016/02/25100 円
2016/01/25100 円
2015/12/25100 円
2015/11/25100 円
2015/10/26100 円
2015/09/25100 円
2015/08/25100 円
2015/07/27100 円
2015/06/25100 円
2015/05/25100 円
2015/04/27100 円
2015/03/25100 円
2015/02/25100 円
2015/01/26100 円
2014/12/2550 円
2014/11/2550 円
2014/10/2750 円
2014/09/2550 円
2014/08/2550 円
2014/07/2550 円
2014/06/2550 円
2014/05/2650 円
2014/04/2550 円
2014/03/2550 円
2014/02/2550 円
2014/01/2750 円
2013/12/2550 円
2013/11/2550 円
2013/10/2550 円
2013/09/2550 円
2013/08/2650 円
2013/07/2550 円
2013/06/2550 円
2013/05/2750 円
2013/04/2550 円
2013/03/2550 円
2013/02/2550 円
2013/01/2550 円
2012/12/2550 円
2012/11/2650 円
2012/10/2550 円
2012/09/2550 円
2012/08/2750 円
2012/07/2550 円
2012/06/2550 円
2012/05/2550 円
2012/04/2550 円
2012/03/2650 円
2012/02/2750 円
2012/01/2550 円
2011/12/2650 円
2011/11/2550 円
2011/10/2550 円
2011/09/2650 円
2011/08/2550 円
2011/07/2550 円
2011/06/2750 円
2011/05/2550 円
2011/04/2550 円
2011/03/2550 円
2011/02/2550 円
2011/01/2550 円
2010/12/2750 円
2010/11/2550 円
2010/10/2550 円
2010/09/2750 円
2010/08/2550 円
2010/07/2650 円
2010/06/2550 円
2010/05/2550 円
2010/04/2650 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.38 %
証券 0.54 %
受託 0.03 %
コスト
(信託報酬合計)
0.95 %
同一分類平均 1.12 %
投信平均 1.13 %
購入時申込手数料 3.15 %
買付単位 1万口以上1万口単位または1万円以上1円単位
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.30 %

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