投信銘柄詳細 - ドイチェ高配当インフラ 米ドル 毎月

ドイチェ高配当インフラ 米ドル 毎月

最大下落率
(過去6ヶ月)
1,215 円(-6.51 %)
純資産 318,910 百万円
決算頻度 12
基準価格 前日比
8,992 -22 円(-0.24 %)
前月設定価格 前々月比
593 百万円 -199 円(-25 %)
前月解約額 前々月比
12,064 百万円 -23 円(-0 %)

ドイチェ高配当インフラ 米ドル 毎月の特色

信託財産の成長を図ることを目的として積極的な運用を行なうことを基本とします。
■投資方針
「野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨選択型)」は、投資する外国投資信託において為替ヘッジ手法の異なる5つのコース(円コース、米ドルコース、豪ドルコース、ブラジルレアルコース、通貨セレクトコース
◆円建ての外国投資信託「ノムラ・カレンシー・ファンド-グローバル・インフラ・ストック・ファンド」および国内投資信託「野村マネー マザーファンド」を投資対象とします。
米ドルコース(毎月分配型)
組入資産に対し、原則として為替ヘッジを行ないません。
組入資産を、原則として対豪ドルで為替ヘッジを行ないます。
◆通常の状況においては、「ノムラ・カレンシー・ファンド-グローバル・インフラ・ストック・ファンド」への投資を中心としますが、投資比率には特に制限は設けず、各投資対象ファンドの収益性および流動性ならびにファンドの資金動向等を勘案のうえ決定することを基本とします。

分配金履歴

2017/06/2050 円
2017/05/2250 円
2017/04/2050 円
2017/03/2150 円
2017/02/2050 円
2017/01/2050 円
2016/12/2050 円
2016/11/2150 円
2016/10/2050 円
2016/09/2050 円
2016/08/22100 円
2016/07/20100 円
2016/06/20100 円
2016/05/20150 円
2016/04/20150 円
2016/03/22150 円
2016/02/22200 円
2016/01/20200 円
2015/12/21200 円
2015/11/20200 円
2015/10/20200 円
2015/09/24200 円
2015/08/20200 円
2015/07/21200 円
2015/06/22200 円
2015/05/20250 円
2015/04/20250 円
2015/03/20250 円
2015/02/20250 円
2015/01/20250 円
2014/12/22250 円
2014/11/20250 円
2014/10/20250 円
2014/09/22250 円
2014/08/20250 円
2014/07/22250 円
2014/06/20250 円
2014/05/20250 円
2014/04/21250 円
2014/03/20250 円
2014/02/20250 円
2014/01/20250 円
2013/12/20250 円
2013/11/20250 円
2013/10/21250 円
2013/09/20250 円
2013/08/20250 円
2013/07/22150 円
2013/06/20150 円
2013/05/20150 円
2013/04/22150 円
2013/03/2140 円
2013/02/2040 円
2013/01/2140 円
2012/12/2040 円
2012/11/2040 円
2012/10/2240 円
2012/09/2040 円
2012/08/2040 円
2012/07/2040 円
2012/06/2040 円
2012/05/2140 円
2012/04/2040 円
2012/03/2140 円
2012/02/2040 円
2012/01/2040 円
2011/12/2040 円
2011/11/2140 円
2011/10/2040 円
2011/09/2040 円
2011/08/2240 円
2011/07/2040 円
2011/06/2040 円
2011/05/2040 円
2011/04/2040 円
2011/03/2240 円
2011/02/2140 円
2011/01/2040 円
2010/12/2040 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.32 %
証券 0.54 %
受託 0.03 %
コスト
(信託報酬合計)
0.90 %
同一分類平均 1.12 %
投信平均 1.14 %
購入時申込手数料 3.68 %
買付単位 1万口以上1万口単位または1万円以上1円単位
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.30 %

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