投信銘柄詳細 - USバンクローンファンド・為替ヘッジなし

USバンクローンファンド・為替ヘッジなし

最大下落率
(過去6ヶ月)
909 円(-5.53 %)
純資産 952 百万円
決算頻度 2
基準価格 前日比
11,509 -37 円(-0.32 %)
前月設定価格 前々月比
1 百万円 1 円(0 %)
前月解約額 前々月比
21 百万円 6 円(40 %)

USバンクローンファンド・為替ヘッジなしの特色

米ドル建ての企業向け貸付債権(バンクローン)を主要投資対象とする。米ドル建ての高利回り事業債(ハイ・イールド・ボンド)に投資する場合もある。運用はバンクローンを主要対象とするファンドに投資するファンド・オブ・ファンズ形式で行う。
当コースは為替ヘッジなしで分配は年2回。USバンクローンファンドの為替ヘッジありとなし、毎月分配と年2回決算の各コース間でスイッチング(コース変更)が可能。

分配金履歴

2017/05/1910 円
2016/11/215 円
2016/05/195 円
2015/11/1910 円
2015/05/1910 円
2014/11/1910 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.29 %
証券 0.76 %
受託 0.03 %
コスト
(信託報酬合計)
1.08 %
同一分類平均 1.12 %
投信平均 1.13 %
購入時申込手数料 3.24 %
買付単位 1万口以上1万口単位または1万円以上1円単位
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.30 %

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