投信銘柄詳細 - 野村新興国債券投信Aコース(毎月分配型)

野村新興国債券投信Aコース(毎月分配型)

最大下落率
(過去6ヶ月)
178 円(-2.31 %)
純資産 19,810 百万円
決算頻度 12
基準価格 前日比
7,302 8 円(0.11 %)
前月設定価格 前々月比
21 百万円 -9 円(-30 %)
前月解約額 前々月比
420 百万円 63 円(18 %)

野村新興国債券投信Aコース(毎月分配型)の特色

信託財産の成長を図ることを目的として運用を行ないます。
■主要投資対象
エマージング・カントリー※1の政府、政府機関、もしくは企業の発行する債券(エマージング・マーケット債)
を実質的な主要投資対象※2とします。
※1 ファンドにおいてエマージング・カントリーとは、いわゆる先進工業国や最貧国などを除く諸国で、一般に新興経済国、発展途上国、中所得
国および低所得国などと認識される国々をいいます。
※2 「実質的な主要投資対象」とは、「エマージング・ボンド・オープンマザーファンド」を通じて投資する、主要な投資対象という意味です。
■投資方針
●エマージング・マーケット債を実質的な主要投資対象とし、通常の優良格付を有する債券に比べ高水
準のインカムゲインの確保に加え、金利や為替、信用力など投資環境の好転等によるキャピタルゲイ
ンの獲得を目指します。
●エマージング・マーケット債への投資にあたっては、以下を含む債券に投資することを基本とします。

分配金履歴

2017/12/0530 円
2017/11/0630 円
2017/10/0530 円
2017/09/0530 円
2017/08/0730 円
2017/07/0530 円
2017/06/0530 円
2017/05/0830 円
2017/04/0530 円
2017/03/0630 円
2017/02/0630 円
2017/01/0530 円
2016/12/0530 円
2016/11/0730 円
2016/10/0530 円
2016/09/0530 円
2016/08/0550 円
2016/07/0550 円
2016/06/0650 円
2016/05/0650 円
2016/04/0550 円
2016/03/0750 円
2016/02/0550 円
2016/01/0550 円
2015/12/0750 円
2015/11/0550 円
2015/10/0550 円
2015/09/0750 円
2015/08/0550 円
2015/07/0650 円
2015/06/0550 円
2015/05/0750 円
2015/04/0650 円
2015/03/0550 円
2015/02/0550 円
2015/01/0550 円
2014/12/0550 円
2014/11/0550 円
2014/10/0650 円
2014/09/0550 円
2014/08/0550 円
2014/07/0750 円
2014/06/0550 円
2014/05/0750 円
2014/04/0750 円
2014/03/0550 円
2014/02/0550 円
2014/01/0650 円
2013/12/0550 円
2013/11/0550 円
2013/10/0750 円
2013/09/0550 円
2013/08/0550 円
2013/07/0580 円
2013/06/0580 円
2013/05/0780 円
2013/04/0580 円
2013/03/0580 円
2013/02/0580 円
2013/01/0780 円
2012/12/0580 円
2012/11/0580 円
2012/10/0580 円
2012/09/0580 円
2012/08/0680 円
2012/07/0580 円
2012/06/05100 円
2012/05/07100 円
2012/04/05100 円
2012/03/05100 円
2012/02/06100 円
2012/01/05100 円
2011/12/05100 円
2011/11/07100 円
2011/10/05100 円
2011/09/05100 円
2011/08/05100 円
2011/07/05100 円
2011/06/06100 円
2011/05/06100 円
2011/04/05100 円
2011/03/07100 円
2011/02/07100 円
2011/01/05100 円
2010/12/06100 円
2010/11/05100 円
2010/10/05100 円
2010/09/06100 円
2010/08/05100 円
2010/07/05100 円
2010/06/07100 円
2010/05/0650 円
2010/04/0550 円
2010/03/1050 円
2009/09/10248 円
2009/03/10181 円
2008/09/10156 円
2008/03/1073 円
2007/09/1013 円
2006/09/113 円
2006/03/1030 円
2005/09/1298 円
2005/03/10164 円
2004/09/10201 円
2004/03/10199 円
2003/09/10196 円
2003/03/10230 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.99 %
証券 0.65 %
受託 0.11 %
コスト
(信託報酬合計)
1.75 %
同一分類平均 0.97 %
投信平均 1.13 %
購入時申込手数料 3.15 %
買付単位 1万口以上1万口単位または1万円以上1円単位
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.30 %

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