投信銘柄詳細 - オーロラII マネープールファンド

オーロラII マネープールファンド

最大下落率
(過去6ヶ月)
3 円(-0.02 %)
純資産 176 百万円
決算頻度 1
基準価格 前日比
10,051 0 円(0.00 %)
前月設定価格 前々月比
7 百万円 -1 円(-13 %)
前月解約額 前々月比
9 百万円 -3 円(-25 %)

オーロラII マネープールファンドの特色

●マネープールファンド
安定した収益の確保をはかることを目的として安定運用を行ないます。
■主要投資対象
東欧投資ファンド
東欧諸国(ロシア、ポーランド、チェコ、ハンガリー等※)の企業の株式(DR
(預託証書)*を含みます。)を主要投資対象とします。
マネープールファンド 円建ての公社債等を主要投資対象とします。
*Depositary Receipt(預託証書)の略で、ある国の株式発行会社の株式を海外で流通させるために、

分配金履歴

2015/07/135 円
2014/07/115 円
2013/07/1110 円
2012/07/1110 円
2011/07/1110 円
2010/07/1210 円
2009/07/1310 円
2008/07/1110 円
2007/07/1110 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.01 %
証券 0.01 %
受託 0.01 %
コスト
(信託報酬合計)
0.01 %
同一分類平均 0.09 %
投信平均 1.13 %
購入時申込手数料 0.00 %
買付単位 1万口以上1口単位
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

投資信託購入におすすめのネット証券会社

トップへ戻る

お気に入り投信

もっと見る

お気に入り投信の編集および登録は
ログイン後にご利用になれます。

マーケットサマリー

「みんかぶ公式」 facebook