投信銘柄詳細 -  グロ−バル・バリュー・オ−プン

 グロ−バル・バリュー・オ−プン

最大下落率
(過去6ヶ月)
889 円(-4.83 %)
純資産 4,079 百万円
決算頻度 2
基準価格 前日比
15,362 -61 円(-0.40 %)
前月設定価格 前々月比
78 百万円 61 円(359 %)
前月解約額 前々月比
105 百万円 19 円(22 %)

 グロ−バル・バリュー・オ−プンの特色

ファンドの目的
信託財産の成長を目標に積極的な運用を行なうことを基本とします。
ファンドの特色
■主要投資対象
内外の株式(DR(預託証書)を含みます。)を実質的な主要投資対象とします。
■投資方針
●世界各国の株式の中から優良銘柄を厳選し、ポートフォリオを構築します。
◆株式への投資にあたっては、配当利回り等の各種バリュー指標をもとに、ポートフォリオマネージャーの判断に基づき割安と思われる銘柄に投資を行なうことを基本とします。
◆主な投資対象国は、アメリカ・イギリス・日本等の主要国です。地域、国、銘柄に分散投資することで、ファンド全体のリスクを低く保つことを目指します。
◆バリュー投資を有効に機能させるため、主要国の中・大型株が中心となります。主要国以外でも特に投資魅力のある銘柄は個別に組み入れを検討します。

分配金履歴

2017/11/28300 円
2017/05/29250 円
2016/11/28200 円
2016/05/30150 円
2015/11/30250 円
2015/05/2850 円
2014/11/2850 円
2014/05/2850 円
2013/11/2850 円
2013/05/2850 円
2012/11/2850 円
2012/05/2850 円
2011/11/2850 円
2011/05/3050 円
2010/11/2950 円
2010/05/2850 円
2009/12/0150 円
2009/05/2850 円
2008/11/2850 円
2008/05/2850 円
2007/11/2880 円
2007/05/28300 円
2006/11/28250 円
2006/05/2960 円
2005/11/2870 円
2005/05/3050 円
2004/11/2950 円
2004/05/2850 円
2003/11/2850 円
2003/05/2850 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.83 %
証券 0.76 %
受託 0.05 %
コスト
(信託報酬合計)
1.64 %
同一分類平均 1.47 %
投信平均 1.13 %
購入時申込手数料 3.15 %
買付単位 1万口以上1万口単位または1万円以上1円単位
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.30 %

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