投信銘柄詳細 - ノムラ日本債券オープン(確定拠出年金向け)

ノムラ日本債券オープン(確定拠出年金向け)

最大下落率
(過去6ヶ月)
126 円(-0.69 %)
純資産 16,200 百万円
決算頻度 1
基準価格 前日比
12,652 3 円(0.02 %)
前月設定価格 前々月比
263 百万円 77 円(41 %)
前月解約額 前々月比
320 百万円 106 円(50 %)

ノムラ日本債券オープン(確定拠出年金向け)の特色

信託財産の成長を目標に運用を行なうことを基本とします。
■主要投資対象
わが国の公社債を実質的な主要投資対象とします。
■投資方針
●NOMURA-BPI総合※(NOMURA-ボンド・パフォーマンス・インデックス総合)をベンチマークとします。
●公社債への投資にあたっては、マクロ経済分析、投資環境等のファンダメンタルズ分析およびマーケット分
析等を行なうと共に、セクター分析や個別発行体の信用リスク分析等に基づき、デュレーション、公社債の
セクター(種別・格付別等)配分、個別銘柄選定等をアクティブに決定・変更し、収益の獲得を目指します。先
物取引等も適宜活用します。
●投資する公社債は、主として、NOMURA-BPI総合の構成銘柄および投資適格格付公社債※とします。なお、
投資適格格付公社債以外の公社債への投資は、信託財産の純資産総額の10%以内とし、原則としてB格相
当以上(B-を含みます。)の格付を有しているものに限り投資できるものとします。

分配金履歴

2017/08/285 円
2016/08/295 円
2015/08/275 円
2014/08/275 円
2013/08/275 円
2012/08/275 円
2011/08/295 円
2010/08/275 円
2009/08/275 円
2008/08/275 円
2007/08/275 円
2006/08/2825 円
2005/08/2935 円
2004/08/2725 円
2003/08/2715 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.29 %
証券 0.27 %
受託 0.03 %
コスト
(信託報酬合計)
0.59 %
同一分類平均 0.97 %
投信平均 1.13 %
購入時申込手数料 0.00 %
買付単位 1円以上1円単位
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.10 %

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