投信銘柄詳細 - 東証銀行業株価指数連動型上場投資信託

東証銀行業株価指数連動型上場投資信託

カテゴリ:ETF(追加型)
最大下落率
(過去6ヶ月)
3,216 円(-13.41 %)
純資産 49,837 百万円
決算頻度 1
基準価格 前日比
20,895 410 円(2.00 %)
前月設定価格 前々月比
973 百万円 -865 円(-47 %)
前月解約額 前々月比
950 百万円 950 円(0 %)

東証銀行業株価指数連動型上場投資信託の特色

日経株価指数300※に連動する投資成果を目指します。
■主要投資対象
日経株価指数300に採用されている銘柄の株式を投資対象とします。
■投資方針
①日経株価指数300に採用されている銘柄の株式のみに投資を行ない、信託財産中に占める個別銘柄の株数の比率を日経株価指数300における個別銘柄の時価総額構成比率から算出される株数の比率に維持することを目的とした運用を行ない、日経株価指数300に連動する投資成果を目指します。
②当初設定時および追加設定時には、設定後の信託財産が上記①に沿うよう、個別銘柄の株式を取得し、信託財産を組成します。
③次の場合には、上記①に沿うよう、信託財産の構成を調整するための指図を行なうことがあります。
ア.日経株価指数300の計算方法が変更された場合
イ.日経株価指数300が、その採用されている銘柄の入替えまたは資本異動等日経株価指数300における個別銘柄の時価総額構成比率の修正が行なわれた場合

分配金履歴

2016/07/15575 円
2015/07/15364 円
2014/07/15242 円
2011/07/15347 円
2010/07/15305 円
2009/07/15360 円
2008/07/15418 円
2007/07/17188 円
2006/07/18119 円
2005/07/15128 円
2004/07/1592 円
2003/07/1585 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.16 %
証券 0.00 %
受託 0.08 %
コスト
(信託報酬合計)
0.24 %
同一分類平均 0.41 %
投信平均 1.13 %
購入時申込手数料 0.00 %
買付単位 1200万口以上10万口単位
最低買付価額設定 購入申込日の翌営業日の基準価額に、100.30%の率を乗じて得た価額
信託財産保留額 0.00 %

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