投信銘柄詳細 - ノムラ日本債券オープン(野村SMA向け)

ノムラ日本債券オープン(野村SMA向け)

最大下落率
(過去6ヶ月)
595 円(-0.98 %)
純資産 13,707 百万円
決算頻度 1
基準価格 前日比
12,214 4 円(0.03 %)
前月設定価格 前々月比
0 百万円 0 円(0 %)
前月解約額 前々月比
31 百万円 29 円(1,450 %)

ノムラ日本債券オープン(野村SMA向け)の特色

NOMURA-BPI総合※(NOMURA-ボンド・パフォーマンス・インデックス総合)をベンチマークとします。
※ NOMURA-BPI総合は、野村證券株式会社が公表する、国内で発行された公募利付債券の市場全体の動
向を表す投資収益指数で、一定の組み入れ基準に基づいて構成された債券ポートフォリオのパフォーマン
スをもとに算出されます。
●公社債への投資にあたっては、マクロ経済分析、投資環境等のファンダメンタルズ分析およびマーケット分
析等を行なうと共に、セクター分析や個別発行体の信用リスク分析等に基づき、デュレーション、公社債の
セクター(種別・格付別等)配分、個別銘柄選定等をアクティブに決定・変更し、収益の獲得を目指します。先
物取引等も適宜活用します。
●投資する公社債は、主として、NOMURA-BPI総合の構成銘柄および投資適格格付公社債※とします。なお、
投資適格格付公社債以外の公社債への投資は、信託財産の純資産総額の10%以内とし、原則としてB格相
当以上(B-を含みます。)の格付を有しているものに限り投資できるものとします。
※投資適格格付(BBB格相当以上。BBB-を含みます。)を有している公社債とし、格付のない場合には委託会社が同
等の信用度を有すると判断したものを含みます。
●ポートフォリオのデュレーションは、原則としてNOMURA-BPI総合のデュレーションの±20%程度の範囲内
に維持することを基本とします。ただし、投資環境、市況動向、資金動向等を勘案し、委託会社が必要と判
断した場合は、一時的に上記の範囲を超える場合があります。
●ファンドはマザーファンドを通じて投資するファミリーファンド方式で運用します。

分配金履歴

2016/08/295 円
2015/08/275 円
2014/08/275 円
2013/08/275 円
2012/08/275 円
2011/08/295 円
2010/08/275 円
2009/08/275 円
2008/08/275 円
2007/08/275 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.27 %
証券 0.05 %
受託 0.05 %
コスト
(信託報酬合計)
0.38 %
同一分類平均 0.99 %
投信平均 1.14 %
購入時申込手数料 0.00 %
買付単位 1円以上1円単位
最低買付価額設定 購入申込日の基準価額
信託財産保留額 0.10 %

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