投信銘柄詳細 - 野村サービス関連株ファンド

野村サービス関連株ファンド

最大下落率
(過去6ヶ月)
1,561 円(-7.11 %)
純資産 6,288 百万円
決算頻度 1
基準価格 前日比
14,957 -4 円(-0.03 %)
前月設定価格 前々月比
22 百万円 -35 円(-61 %)
前月解約額 前々月比
1,120 百万円 679 円(154 %)

野村サービス関連株ファンドの特色

野村サービス関連株ファンド、愛称「もてなしの心」は、「おもてなし」を提供する企業の株式を投資対象とするファンド。小売業や百貨店・コンビニ、レジャー・旅行、運輸、食料品などのテーマを中心に、高い顧客満足度を提供する企業に着目し投資対象とする。
分配は年1回、8月20日。運用は日本円を中心に行い、外貨建て資産への投資割合は純資産の10%以下にとどめる。デリバティブはヘッジ目的の利用に限定。

分配金履歴

2016/08/22170 円
2015/08/20300 円
2014/08/2060 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.65 %
証券 0.65 %
受託 0.05 %
コスト
(信託報酬合計)
1.35 %
同一分類平均 1.44 %
投信平均 1.14 %
購入時申込手数料 2.70 %
買付単位 1万口以上1万口単位または1万円以上1円単位
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

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