投信銘柄詳細 - 野村高配当インフラ関連株ファンド(米ドル

野村高配当インフラ関連株ファンド(米ドル

最大下落率
(過去6ヶ月)
822 円(-7.43 %)
純資産 5,837 百万円
決算頻度 2
基準価格 前日比
10,629 -16 円(-0.15 %)
前月設定価格 前々月比
8 百万円 5 円(167 %)
前月解約額 前々月比
138 百万円 11 円(9 %)

野村高配当インフラ関連株ファンド(米ドルの特色

「野村高配当インフラ関連株ファンド(通貨選択型)米ドルコース(年2回決算型)」は世界各国のインフラ関連企業の株式や、米国の取引所に上場されているMLP(マスター・リミテッド・パートナーシップ)などを実質的な投資対象とする。カナダの取引所に上場されているインカム・トラストにも投資する。
為替ヘッジは行わない。
「野村高配当インフラ関連株ファンド(通貨選択型)」の「円コース年2回決算型」「通貨セレクトコース年2回決算型」とのスイッチングが可能。
決算は年2回、3月19日と9月19日(休業日の場合は翌営業日)。
信託期間は2024年9月19日まで。

分配金履歴

2017/09/1910 円
2017/03/2110 円
2015/09/2410 円
2015/03/1910 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.18 %
証券 0.86 %
受託 0.03 %
コスト
(信託報酬合計)
1.08 %
同一分類平均 1.12 %
投信平均 1.13 %
購入時申込手数料 3.24 %
買付単位 最低単位を1円単位または1口単位として販売会社が定める単位
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.30 %

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