投信銘柄詳細 - のむラップ・ファンド(やや積極型)

のむラップ・ファンド(やや積極型)

最大下落率
(過去6ヶ月)
---(-2.60 %)
純資産 1,089 百万円
決算頻度 1
基準価格 前日比
11,681 78 円(0.67 %)
前月設定価格 前々月比
129 百万円 73 円(130 %)
前月解約額 前々月比
7 百万円 1 円(17 %)

のむラップ・ファンド(やや積極型)の特色

「のむラップ・ファンド(やや積極型)」は国内外の株式、債券、日本を含む世界各国のREITに分散投資する。「やや積極型」においては、国内株、外国株、世界REITへの投資比率の合計を原則85%以内とし、信託財産の成長と安定した収益の確保を図ることを目的として積極的な運用を行う。

為替ヘッジは行わない。

決算は年1回、2月18日(休業日の場合は翌営業日)に行い、方針に基づき収益の分配を実施する。

信託期間は2025年2月18日まで。

分配金履歴

2017/02/2010 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.92 %
証券 0.46 %
受託 0.03 %
コスト
(信託報酬合計)
1.41 %
同一分類平均 0.97 %
投信平均 1.13 %
購入時申込手数料 1.08 %
買付単位 1万口以上1万口単位または1万円以上1円単位
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.30 %

投資信託購入におすすめのネット証券会社

トップへ戻る

お気に入り投信

もっと見る

お気に入り投信の編集および登録は
ログイン後にご利用になれます。

マーケットサマリー

「みんかぶ公式」 facebook