投信銘柄詳細 - 野村世界REITインデックス(野村投資一任口座向け)

野村世界REITインデックス(野村投資一任口座向け)

最大下落率
(過去6ヶ月)
1,731 円(-6.94 %)
純資産 38,974 百万円
決算頻度 12
基準価格 前日比
10,830 -59 円(-0.54 %)
前月設定価格 前々月比
626 百万円 103 円(20 %)
前月解約額 前々月比
752 百万円 359 円(91 %)

野村世界REITインデックス(野村投資一任口座向け)の特色

投資方針
●世界各国のREITを実質的な主要投資対象とし、S&P先進国REIT指数(配当込み、円換算ベース)の動
きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
・ S&P先進国REIT指数(配当込み、円換算ベース)は、S&P先進国REIT指数(配当込み、ドルベース)を委託会社において円換算した指数です。
・ S&P先進国REIT指数は、S&Pの持つグローバル・インデックスであるS&Pグローバル株価指数から、REIT及びREITと同様の制度に基づく銘柄を抽出して算出するインデックスで、先進国に上場する不動産投資信託(REIT)及び同様の制度に基づく銘柄の浮動株修正時価総額に基づいて毎日算出されます。同指数の構成国や構成銘柄等については定期的に見直しが行なわれますので、変動することがあります。
●REITの実質組入比率は原則として高位を維持することを基本とします。
●実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。

分配金履歴

2017/06/1935 円
2017/05/1735 円
2017/04/1735 円
2017/03/1735 円
2017/02/1740 円
2017/01/1740 円
2016/12/1935 円
2016/11/1725 円
2016/10/1730 円
2016/09/2030 円
2016/08/1735 円
2016/07/1935 円
2016/06/2035 円
2016/05/2035 円
2016/04/2035 円
2016/03/2235 円
2016/02/2230 円
2016/01/2035 円
2015/12/2140 円
2015/11/2040 円
2015/10/2040 円
2015/09/2435 円
2015/08/2045 円
2015/07/2145 円
2015/06/2245 円
2015/05/2045 円
2015/04/2045 円
2015/03/2045 円
2015/02/2045 円
2015/01/2045 円
2014/12/2240 円
2014/11/2035 円
2014/10/2025 円
2014/09/2225 円
2014/08/2025 円
2014/07/2225 円
2014/06/2025 円
2014/05/2025 円
2014/04/2125 円
2014/03/2025 円
2014/02/2025 円
2014/01/2025 円
2013/12/2025 円
2013/11/2025 円
2013/10/2125 円
2013/09/2025 円
2013/08/2025 円
2013/07/2225 円
2013/06/2025 円
2013/05/2025 円
2013/04/2220 円
2013/03/2120 円
2013/02/2020 円
2013/01/2120 円
2012/12/2020 円
2012/11/2020 円
2012/10/2220 円
2012/09/2020 円
2012/08/2020 円
2012/07/2020 円
2012/06/2020 円
2012/05/2120 円
2012/04/2020 円
2012/03/2120 円
2012/02/2020 円
2012/01/2020 円
2011/12/2020 円
2011/11/2120 円
2011/10/2020 円
2011/09/2020 円
2011/08/2220 円
2011/07/2020 円
2011/06/2020 円
2011/05/2020 円
2011/04/2020 円
2011/03/2220 円
2011/02/2120 円
2011/01/2020 円
2010/12/2020 円
2010/11/2220 円
2010/10/2020 円
2010/09/2120 円
2010/08/2020 円
2010/07/2020 円
2010/06/2120 円
2010/05/2020 円
2010/04/2020 円
2010/03/2420 円
2010/02/2220 円
2010/01/2520 円
2009/12/2220 円
2009/11/2625 円
2009/10/2225 円
2009/09/2425 円
2009/08/2025 円
2009/07/2125 円
2009/06/2225 円
2009/05/2025 円
2009/04/2025 円
2009/03/2325 円
2009/02/2025 円
2009/01/2030 円
2008/12/2230 円
2008/11/2030 円
2008/10/2035 円
2008/09/2235 円
2008/08/2035 円
2008/07/2235 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.32 %
証券 0.05 %
受託 0.03 %
コスト
(信託報酬合計)
0.41 %
同一分類平均 1.12 %
投信平均 1.14 %
購入時申込手数料 0.00 %
買付単位 1円以上1円単位
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.20 %

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