投信銘柄詳細 - グローバル・アドバンテージ債券投信B

グローバル・アドバンテージ債券投信B

最大下落率
(過去6ヶ月)
545 円(-4.13 %)
純資産 108 百万円
決算頻度 12
基準価格 前日比
11,075 -11 円(-0.10 %)
前月設定価格 前々月比
0 百万円 0 円(0 %)
前月解約額 前々月比
3 百万円 1 円(50 %)

グローバル・アドバンテージ債券投信Bの特色

■投資方針
ファンドは投資する外国投資信託において、為替ヘッジを行なう「Aコース」と為替ヘッジを行なわない「Bコース」から構成されています。
ファンド 投資対象
Bコース(為替ヘッジなし)
●通常の状況においては、「PIMCOケイマン・グローバル・アドバンテージ・ボンド・ファンド」への投資を中心としますが、投資比率には特に制限は設けず、各投資対象ファンドの収益性および流動性ならびにファンドの資金動向等を勘案のうえ決定することを基本とします。
●運用にあたっては、ピムコジャパンリミテッドに、運用の指図に関する権限の一部を委託します。
●ファンドはファンド・オブ・ファンズ方式で運用します。

分配金履歴

2017/05/2520 円
2017/04/2520 円
2017/03/2720 円
2017/02/2720 円
2017/01/2520 円
2016/12/2620 円
2016/11/2520 円
2016/10/2520 円
2016/09/2620 円
2016/08/2520 円
2016/07/2520 円
2016/06/2720 円
2016/05/2520 円
2016/04/2520 円
2016/03/2520 円
2016/02/2520 円
2016/01/2520 円
2015/12/2520 円
2015/11/2520 円
2015/10/2620 円
2015/09/2520 円
2015/08/2520 円
2015/07/2720 円
2015/06/2520 円
2015/05/2520 円
2015/04/2720 円
2015/03/2520 円
2015/02/2520 円
2015/01/2620 円
2014/12/2520 円
2014/11/2520 円
2014/10/2720 円
2014/09/2520 円
2014/08/2520 円
2014/07/2520 円
2014/06/2520 円
2014/05/2620 円
2014/04/2520 円
2014/03/2520 円
2014/02/2520 円
2014/01/2720 円
2013/12/2520 円
2013/11/2520 円
2013/10/2520 円
2013/09/2520 円
2013/08/2620 円
2013/07/2520 円
2013/06/2520 円
2013/05/2720 円
2013/04/2520 円
2013/03/2520 円
2013/02/2520 円
2013/01/2520 円
2012/12/2520 円
2012/11/2620 円
2012/10/2520 円
2012/09/2520 円
2012/08/2730 円
2012/07/2530 円
2012/06/2530 円
2012/05/2530 円
2012/04/2530 円
2012/03/2640 円
2012/02/2740 円
2012/01/2540 円
2011/12/2640 円
2011/11/2540 円
2011/10/2540 円
2011/09/2640 円
2011/08/2540 円
2011/07/2540 円
2011/06/2740 円
2011/05/2540 円
2011/04/2540 円
2011/03/2540 円
2011/02/2540 円
2011/01/2540 円
2010/12/2740 円
2010/11/2540 円
2010/10/2540 円
2010/09/2740 円
2010/08/2540 円
2010/07/2640 円
2010/06/2540 円
2010/05/2540 円
2010/04/2640 円
2010/03/3040 円
2010/03/0440 円
2010/01/2540 円
2009/12/2940 円
2009/11/2640 円
2009/10/2840 円
2009/09/2940 円
2009/08/2540 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.89 %
証券 0.43 %
受託 0.03 %
コスト
(信託報酬合計)
1.35 %
同一分類平均 1.12 %
投信平均 1.14 %
購入時申込手数料 2.10 %
買付単位 1万口以上1万口単位または1万円以上1円単位
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

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