投信銘柄詳細 - 新エマージング債券 レアル 毎月

新エマージング債券 レアル 毎月

最大下落率
(過去6ヶ月)
634 円(-7.73 %)
純資産 15,792 百万円
決算頻度 12
基準価格 前日比
5,444 -55 円(-1.00 %)
前月設定価格 前々月比
59 百万円 -189 円(-76 %)
前月解約額 前々月比
353 百万円 -28 円(-7 %)

新エマージング債券 レアル 毎月の特色

■主要投資対象
米ドル建ての新興国の国債、政府保証債、政府機関債および社債(以下「エマージング債券」といいます。)を実質的な主要投資対象とします。
■投資方針
「野村新エマージング債券投信(通貨選択型)」は、投資する外国投資信託において為替取引手法の異なる7つのコース(円コース、米ドルコース、豪ドルコース、ブラジルレアルコース、南アフリカランドコース、中国元コース、インドネシアルピアコース(各コースには「毎月分配型」、「年2回決算型」があります。))およびマネープールファンド(年2回決算型)の15本のファンドから構成されています。
◆円建ての外国投資信託「アライアンス・バーンスタイン・ファンドⅡ -ノムラ・エマージング・マーケッツ・ボンド・ポートフォリオ」および国内投資信託「野村マネー マザーファンド」を投資対象とします。
各コース 各コースが投資対象とする外国投資信託の為替取引手法
ブラジルレアルコース(毎月分配型)/(年2回決算型)
米ドル建て資産について、原則として米ドルを売り、ブラジルレアルを買う為替取引を行ないます。

分配金履歴

2017/11/2750 円
2017/10/2550 円
2017/09/2550 円
2017/08/2550 円
2017/07/2550 円
2017/06/2650 円
2017/05/2550 円
2017/04/2550 円
2017/03/2750 円
2017/02/2750 円
2017/01/2550 円
2016/12/2650 円
2016/11/2550 円
2016/10/2550 円
2016/09/2650 円
2016/08/2550 円
2016/07/2560 円
2016/06/2760 円
2016/05/2560 円
2016/04/2560 円
2016/03/2580 円
2016/02/2580 円
2016/01/2580 円
2015/12/2580 円
2015/11/2580 円
2015/10/2680 円
2015/09/2580 円
2015/08/2580 円
2015/07/2780 円
2015/06/2580 円
2015/05/2580 円
2015/04/27110 円
2015/03/25110 円
2015/02/25110 円
2015/01/26110 円
2014/12/25110 円
2014/11/25110 円
2014/10/27110 円
2014/09/25110 円
2014/08/25110 円
2014/07/25110 円
2014/06/25110 円
2014/05/26110 円
2014/04/25110 円
2014/03/25110 円
2014/02/25110 円
2014/01/27110 円
2013/12/25110 円
2013/11/25110 円
2013/10/25110 円
2013/09/25110 円
2013/08/26110 円
2013/07/25110 円
2013/06/25110 円
2013/05/27110 円
2013/04/25110 円
2013/03/25110 円
2013/02/25110 円
2013/01/25110 円
2012/12/25110 円
2012/11/26140 円
2012/10/25140 円
2012/09/25140 円
2012/08/27140 円
2012/07/25140 円
2012/06/25140 円
2012/05/25140 円
2012/04/25140 円
2012/03/26140 円
2012/02/27140 円
2012/01/25140 円
2011/12/26140 円
2011/11/25140 円
2011/10/25140 円
2011/09/26140 円
2011/08/25140 円
2011/07/25140 円
2011/06/27140 円
2011/05/25140 円
2011/04/25140 円
2011/03/25140 円
2011/02/25140 円
2011/01/25140 円
2010/12/27140 円
2010/11/25130 円
2010/10/25130 円
2010/09/27130 円
2010/08/25130 円
2010/07/26120 円
2010/06/25120 円
2010/05/25120 円
2010/04/26120 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.38 %
証券 0.54 %
受託 0.03 %
コスト
(信託報酬合計)
0.95 %
同一分類平均 1.12 %
投信平均 1.13 %
購入時申込手数料 3.15 %
買付単位 1円以上1円単位
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.30 %

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