投信銘柄詳細 - 野村外国債券アクティブファンド Aコース

野村外国債券アクティブファンド Aコース

最大下落率
(過去6ヶ月)
530 円(-1.70 %)
純資産 4,157 百万円
決算頻度 1
基準価格 前日比
10,071 -5 円(-0.05 %)
前月設定価格 前々月比
67 百万円 -109 円(-62 %)
前月解約額 前々月比
12 百万円 -50 円(-81 %)

野村外国債券アクティブファンド Aコースの特色

「野村外国債券アクティブファンド Aコース(野村SMA・EW向け)」は日本を除く世界の先進主要国が発行する国債、政府保証債を中心とした債券に投資する。投資対象とする債券の格付はAA格相当以上を中心にBBB格相当までとする。
ベンチマークは「シティ世界国債インデックス(除く日本、ヘッジあり・円換算ベース)」。
対円で為替ヘッジを行い、為替変動リスクの変動を図る。
決算は年1回、12月6日(休業日の場合は翌営業日)に行い、方針に基づき収益の分配を実施する。
信託期間は無期限。

分配金履歴

---配当履歴がありません

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.43 %
証券 0.05 %
受託 0.05 %
コスト
(信託報酬合計)
0.54 %
同一分類平均 0.99 %
投信平均 1.14 %
購入時申込手数料 0.00 %
買付単位 1円以上1円単位
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

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