投信銘柄詳細 - 欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(豪ドルコース)

欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(豪ドルコース)

最大下落率
(過去6ヶ月)
423 円(-6.75 %)
純資産 55,592 百万円
決算頻度 12
基準価格 前日比
5,064 11 円(0.22 %)
前月設定価格 前々月比
173 百万円 77 円(80 %)
前月解約額 前々月比
1,227 百万円 -245 円(-17 %)

欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(豪ドルコース)の特色

主要投資対象
欧州通貨建ての高利回り事業債(ハイ・イールド・ボンド)を実質的な主要投資対象※とします。
■投資方針
「欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド」は、投資する外国投資信託において為替ヘッジ手法の異なる3本のファンド(欧州通貨コース、円コース、豪ドルコース)から構成されています。
●円建ての外国投資信託「PIMCOケイマン・ヨーロピアン・ハイ・イールド・ファンド」および国内投資信託「野村マネー マザーファンド」を投資対象とします。
◆「PIMCOケイマン・ヨーロピアン・ハイ・イールド・ファンド」には、為替ヘッジ手法の異なる3つのクラスがあります。
ファンド名 ファンドが投資対象とする外国投資信託の為替ヘッジ手法
欧州通貨コース 欧州通貨建て以外の資産を、原則として対ユーロで為替ヘッジを行ないます。
円コース 円建て以外の資産を、原則として対円で為替ヘッジを行ないます。
豪ドルコース 豪ドル建て以外の資産を、原則として対豪ドルで為替ヘッジを行ないます。
●通常の状況においては、「PIMCOケイマン・ヨーロピアン・ハイ・イールド・ファンド」への投資を中心としますが、投資比率には特に制限は設けず、各投資対象ファンドの収益性および流動性ならびにファンドの資金動向等を勘案のうえ決定することを基本とします。

分配金履歴

2017/12/1350 円
2017/11/1350 円
2017/10/1350 円
2017/09/1350 円
2017/08/1450 円
2017/07/1350 円
2017/06/1350 円
2017/05/1550 円
2017/04/1350 円
2017/03/1350 円
2017/02/1350 円
2017/01/1350 円
2016/12/1350 円
2016/11/1450 円
2016/10/1350 円
2016/09/1370 円
2016/08/1570 円
2016/07/1370 円
2016/06/1370 円
2016/05/1370 円
2016/04/1370 円
2016/03/1470 円
2016/02/1570 円
2016/01/1370 円
2015/12/1470 円
2015/11/1370 円
2015/10/1370 円
2015/09/1470 円
2015/08/1370 円
2015/07/1370 円
2015/06/1570 円
2015/05/1370 円
2015/04/13100 円
2015/03/13100 円
2015/02/13100 円
2015/01/13100 円
2014/12/15100 円
2014/11/13100 円
2014/10/14100 円
2014/09/16100 円
2014/08/13100 円
2014/07/14100 円
2014/06/13100 円
2014/05/13100 円
2014/04/14100 円
2014/03/13100 円
2014/02/13100 円
2014/01/14100 円
2013/12/13100 円
2013/11/13100 円
2013/10/15100 円
2013/09/13100 円
2013/08/13100 円
2013/07/16100 円
2013/06/13100 円
2013/05/13100 円
2013/04/15100 円
2013/03/13100 円
2013/02/13100 円
2013/01/15100 円
2012/12/13100 円
2012/11/13100 円
2012/10/15100 円
2012/09/13100 円
2012/08/13100 円
2012/07/13100 円
2012/06/13100 円
2012/05/14100 円
2012/04/13120 円
2012/03/13120 円
2012/02/13120 円
2012/01/13120 円
2011/12/13120 円
2011/11/14120 円
2011/10/13120 円
2011/09/13120 円
2011/08/15120 円
2011/07/13120 円
2011/06/13120 円
2011/05/13120 円
2011/04/13120 円
2011/03/14120 円
2011/02/14120 円
2011/01/13120 円
2010/12/13120 円
2010/11/15120 円
2010/10/13120 円
2010/09/13120 円
2010/08/13120 円
2010/07/13120 円
2010/06/14120 円
2010/05/13120 円
2010/04/13120 円
2010/03/16100 円
2010/02/16100 円
2010/01/13100 円
2009/12/16100 円
2009/11/13100 円
2009/10/16100 円
2009/09/14100 円
2009/08/13100 円
2009/07/13100 円
2009/06/15100 円
2009/05/13100 円
2009/04/13100 円
2009/03/13100 円
2009/02/13100 円
2009/01/13100 円
2008/12/15100 円
2008/11/13100 円
2008/10/14100 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.91 %
証券 0.79 %
受託 0.03 %
コスト
(信託報酬合計)
1.73 %
同一分類平均 1.12 %
投信平均 1.13 %
購入時申込手数料 3.68 %
買付単位 1万口以上1万口単位または1万円以上1円単位
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

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