投信銘柄詳細 - 野村日本債券インデックス(野村SMA向け)

野村日本債券インデックス(野村SMA向け)

最大下落率
(過去6ヶ月)
456 円(-0.94 %)
純資産 18,318 百万円
決算頻度 1
基準価格 前日比
11,268 4 円(0.04 %)
前月設定価格 前々月比
151 百万円 93 円(160 %)
前月解約額 前々月比
433 百万円 346 円(398 %)

野村日本債券インデックス(野村SMA向け)の特色

■主要投資対象
わが国の公社債を実質的な主要投資対象※とします。
■投資方針
●わが国の公社債を実質的な主要投資対象とし、NOMURA-BPI総合の動きに連動する投資成果を目指し
て運用を行ないます。
◆NOMURA-BPI総合は、野村證券株式会社が公表する、国内で発行された公募利付債券の市場全体の動向を表す投資収益指
数で、一定の組み入れ基準に基づいて構成された債券ポートフォリオのパフォーマンスをもとに算出されます。
●ファンドはマザーファンドを通じて投資するファミリーファンド方式で運用します。

分配金履歴

2017/07/205 円
2016/07/205 円
2015/07/215 円
2014/07/225 円
2013/07/225 円
2012/07/205 円
2011/07/205 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.16 %
証券 0.05 %
受託 0.03 %
コスト
(信託報酬合計)
0.25 %
同一分類平均 0.99 %
投信平均 1.14 %
購入時申込手数料 0.00 %
買付単位 1円以上1円単位
最低買付価額設定 購入申込日の基準価額
信託財産保留額 0.10 %

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