投信銘柄詳細 - ドイチェ高配当インフラ 豪ドル 年2回

ドイチェ高配当インフラ 豪ドル 年2回

最大下落率
(過去6ヶ月)
1,211 円(-5.78 %)
純資産 1,426 百万円
決算頻度 2
基準価格 前日比
20,244 98 円(0.49 %)
前月設定価格 前々月比
4 百万円 1 円(33 %)
前月解約額 前々月比
27 百万円 -19 円(-41 %)

ドイチェ高配当インフラ 豪ドル 年2回の特色

信託財産の成長を図ることを目的として積極的な運用を行なうことを基本とします。
■主要投資対象
世界各国のインフラ関連企業の株式および米国の金融商品取引所に上場されているMLP(マスター・リミテッド・パートナーシップ)等を実質的な主要投資対象とします。なお、カナダの金融商品取引所に上場されているインカム・トラストにも実質的に投資を行ないます。
■投資方針
「野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨選択型)」は、投資する外国投資信託において為替ヘッジ手法の異なる5つのコース(円コース、米ドルコース、豪ドルコース、ブラジルレアルコース、通貨セレクトコース(各コースには「毎月分配型」、「年2回決算型」があります。))およびマネープールファンド(年2回決算型)の11本のファンドから構成されています。
◆円建ての外国投資信託「ノムラ・カレンシー・ファンド-グローバル・インフラ・ストック・ファンド」および国内投資信託「野村マネー マザーファンド」を投資対象とします。
各コースが投資対象とする外国投資信託の為替ヘッジ手法
豪ドルコース(年2回決算型)
組入資産を、原則として対豪ドルで為替ヘッジを行ないます。

分配金履歴

2017/09/2010 円
2017/03/2110 円
2016/09/2010 円
2016/03/2210 円
2015/09/2410 円
2015/03/2010 円
2014/09/2210 円
2014/03/2010 円
2013/09/2010 円
2013/03/2110 円
2012/09/2010 円
2012/03/2110 円
2011/09/2010 円
2011/03/2210 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.32 %
証券 0.54 %
受託 0.03 %
コスト
(信託報酬合計)
0.90 %
同一分類平均 1.12 %
投信平均 1.13 %
購入時申込手数料 3.68 %
買付単位 1万口以上1万口単位または1万円以上1円単位
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.30 %

投資信託購入におすすめのネット証券会社

トップへ戻る

お気に入り投信

もっと見る

お気に入り投信の編集および登録は
ログイン後にご利用になれます。

マーケットサマリー

「みんかぶ公式」 facebook