投信銘柄詳細 - 野村外国債券インデックス(野村SMA向け)

野村外国債券インデックス(野村SMA向け)

最大下落率
(過去6ヶ月)
929 円(-6.16 %)
純資産 3,739 百万円
決算頻度 1
基準価格 前日比
14,771 33 円(0.22 %)
前月設定価格 前々月比
0 百万円 0 円(0 %)
前月解約額 前々月比
138 百万円 137 円(13,700 %)

野村外国債券インデックス(野村SMA向け)の特色

ファンドの目的
シティグループ世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。
ファンドの特色
■主要投資対象
外国の公社債を実質的な主要投資対象とします。
■投資方針
●外国の公社債を実質的な主要投資対象とし、シティグループ世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。

分配金履歴

2016/07/205 円
2015/07/215 円
2014/07/225 円
2013/07/225 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.24 %
証券 0.05 %
受託 0.03 %
コスト
(信託報酬合計)
0.32 %
同一分類平均 0.99 %
投信平均 1.14 %
購入時申込手数料 0.00 %
買付単位 1円以上1円単位
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.10 %

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