投信銘柄詳細 - 新エマージング債券 米ドル 年2回

新エマージング債券 米ドル 年2回

最大下落率
(過去6ヶ月)
1,019 円(-3.51 %)
純資産 779 百万円
決算頻度 2
基準価格 前日比
18,933 -18 円(-0.09 %)
前月設定価格 前々月比
0 百万円 0 円(0 %)
前月解約額 前々月比
32 百万円 9 円(39 %)

新エマージング債券 米ドル 年2回の特色

主要投資対象
米ドル建ての新興国の国債、政府保証債、政府機関債および社債(以下「エマージング債券」といいます。)を実質的な主要投資対象とします。
■投資方針
「野村新エマージング債券投信(通貨選択型)」は、投資する外国投資信託において為替取引手法の異なる7つのコース(円コース、米ドルコース、豪ドルコース、ブラジルレアルコース、南アフリカランドコース、中国元コース、インドネシアルピアコース(各コースには「毎月分配型」、「年2回決算型」があります。))およびマネープールファンド(年2回決算型)の15本のファンドから構成されています。
◆円建ての外国投資信託「アライアンス・バーンスタイン・ファンドⅡ -ノムラ・エマージング・マーケッツ・ボンド・ポートフォリオ」および国内投資信託「野村マネー マザーファンド」を投資対象とします。
各コースが投資対象とする外国投資信託の為替取引手法
米ドルコース(年2回決算型)
米ドル建て資産について、原則として対円で為替ヘッジを行ないません。

分配金履歴

2017/06/2610 円
2016/12/2610 円
2016/06/2710 円
2015/12/2510 円
2015/06/2510 円
2014/12/2510 円
2014/06/2510 円
2013/12/2510 円
2013/06/2510 円
2012/12/2510 円
2012/06/2510 円
2011/12/2610 円
2011/06/2710 円
2010/12/2710 円
2010/06/2510 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.38 %
証券 0.54 %
受託 0.03 %
コスト
(信託報酬合計)
0.95 %
同一分類平均 1.12 %
投信平均 1.14 %
購入時申込手数料 3.15 %
買付単位 1万口以上1万口単位または1万円以上1円単位
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 3.15 %

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