投信銘柄詳細 - 野村米国国債部分ラダーファンド Bコース

野村米国国債部分ラダーファンド Bコース

最大下落率
(過去6ヶ月)
643 円(-6.08 %)
純資産 20,260 百万円
決算頻度 1
基準価格 前日比
9,586 -1 円(-0.01 %)
前月設定価格 前々月比
286 百万円 -462 円(-62 %)
前月解約額 前々月比
522 百万円 207 円(66 %)

野村米国国債部分ラダーファンド Bコースの特色

「野村米国国債部分ラダーファンド Bコース(野村SMA・EW向け)」は米国国債に投資する。投資する米国債は残存期間が7~10年程度のものとし、ポートフォリオ構築にあたっては、残存期間7~8年、同8~9年、同9~10年の3グループに分け、それぞれのグループへの投資金額が同程度となるようにする。
為替ヘッジは行わない。
決算は年1回、12月6日(休業日の場合は翌営業日)に行い、方針に基づき収益の分配を実施する。
信託期間は無期限。

分配金履歴

2015/12/075 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.32 %
証券 0.05 %
受託 0.03 %
コスト
(信託報酬合計)
0.41 %
同一分類平均 0.99 %
投信平均 1.14 %
購入時申込手数料 0.00 %
買付単位 1円以上1円単位
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

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