投信銘柄詳細 - ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・韓国・フォーカス)

ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・韓国・フォーカス)

最大下落率
(過去6ヶ月)
1,630 円(-6.74 %)
純資産 417 百万円
決算頻度 1
基準価格 前日比
13,203 97 円(0.74 %)
前月設定価格 前々月比
4 百万円 4 円(0 %)
前月解約額 前々月比
5 百万円 1 円(25 %)

ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・韓国・フォーカス)の特色

ファンドの目的
●各ファンド(マネープール・ファンドを除く8本のファンドを総称して「各ファンド」といいます。)
信託財産の成長を目標に積極的な運用を行なうことを基本とします。
ファンドの特色
韓国の企業の株式を実質的な主要投資対象とします。
投資方針
ノムラ・アジア・シリーズは、アジアの投資対象先にフォーカスするファンドとマネープール・ファンドで構成され
ています。

分配金履歴

2016/09/12390 円
2015/09/14650 円
2014/09/12700 円
2013/09/12600 円
2012/09/12200 円
2011/09/12200 円
2010/09/1360 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.86 %
証券 0.86 %
受託 0.05 %
コスト
(信託報酬合計)
1.78 %
同一分類平均 1.76 %
投信平均 1.14 %
購入時申込手数料 3.15 %
買付単位 最低単位を1円単位または1口単位として販売会社が定める単位
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.50 %

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