投信銘柄詳細 - 野村グローバル・アセット・モデル・ファン

野村グローバル・アセット・モデル・ファン

最大下落率
(過去6ヶ月)
292 円(-1.70 %)
純資産 1,427 百万円
決算頻度 1
基準価格 前日比
9,887 -16 円(-0.16 %)
前月設定価格 前々月比
46 百万円 -56 円(-55 %)
前月解約額 前々月比
14 百万円 -6 円(-30 %)

野村グローバル・アセット・モデル・ファンの特色

「野村グローバル・アセット・モデル・ファンド(野村SMA・EW向け)」は内外の短期有価証券に投資し、世界主要国の株価指数先物取引や債券先物取引、為替予約取引などの積極的な活用により、日本円の短期金利水準を上回る収益獲得を目指し積極運用を行う。日本円1カ月LIBORをベンチマークとする。
為替取引については、為替ヘッジ目的に限らず、ロングポジションやショートポジションの構築を行う。
決算は年1回、12月6日(休業日の場合は翌営業日)に行い、方針に基づき収益の分配を実施する。
信託期間は無期限。

分配金履歴

---配当履歴がありません

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

株式比率(先物含)8.2%
債権比率(先物含)-8.1%
信託報酬 委託 0.86 %
証券 0.05 %
受託 0.05 %
コスト
(信託報酬合計)
0.97 %
同一分類平均 1.21 %
投信平均 1.14 %
購入時申込手数料 0.00 %
買付単位 1円以上1円単位
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

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