投信銘柄詳細 - ノムラスマートプレミアム(野村SMA・E

ノムラスマートプレミアム(野村SMA・E

最大下落率
(過去6ヶ月)
901 円(-1.81 %)
純資産 1,852 百万円
決算頻度 1
基準価格 前日比
10,258 26 円(0.25 %)
前月設定価格 前々月比
84 百万円 22 円(35 %)
前月解約額 前々月比
10 百万円 -2 円(-17 %)

ノムラスマートプレミアム(野村SMA・Eの特色

「ノムラスマートプレミアム(野村SMA・EW向け)」は内外の公社債および短期有価証券、ETFを主要投資対象とし、世界各国の株価指数先物や債券先物、為替予約取引などを主要取引対象とする。複数のロング・ポジションとショート・ポジションを組み合わせた取引を行う。運用にあたっては世界のさまざまな指標の動きを計量的なアプローチで分析し、定性的な判断を加え、リスク水準を考慮しつつリターンを追求するポートフォリオを構築する。
為替変動リスクの低減を図り為替ヘッジを行うほか、ヘッジ目的以外でも為替予約取引を行う。
決算は年1回、12月6日(休業日の場合は翌営業日)に行い、方針に基づき収益の分配を実施する。
信託期間は無期限。
信託報酬は年0.972%の基本報酬に加え、成功報酬が必要となる。毎営業日ごとに基準価額がハイ・ウォーターマークを超えた場合に、その超過額の20%が成功報酬として課される。

分配金履歴

---配当履歴がありません

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

株式比率(先物含)13.8%
債権比率(先物含)88.7%
信託報酬 委託 0.86 %
証券 0.05 %
受託 0.05 %
コスト
(信託報酬合計)
0.97 %
同一分類平均 1.21 %
投信平均 1.14 %
購入時申込手数料 0.00 %
買付単位 1円以上1円単位
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

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