投信銘柄詳細 - 野村新興国債券投信・為替ヘッジなし(年1回決算型)

野村新興国債券投信・為替ヘッジなし(年1回決算型)

最大下落率
(過去6ヶ月)
546 円(-2.97 %)
純資産 10 百万円
決算頻度 1
基準価格 前日比
13,639 26 円(0.19 %)
前月設定価格 前々月比
0 百万円 -1 円(0 %)
前月解約額 前々月比
0 百万円 0 円(0 %)

野村新興国債券投信・為替ヘッジなし(年1回決算型)の特色

 エマージング・カントリー(新興経済国、発展途上国、中所得国および低所得国などと認識される国々)の政府、政府機関、もしくは企業の発行する債券(エマージング・マーケット債)を実質的な主要投資対象先とする。エマージングマーケットへの投資にあたってはブレディ債、ユーロ債、現地米ドル建債、現地通貨建債への投資を基本とする。為替ヘッジはなし。
※1989年のブレディ提案に基づいてエマージング・カントリーが発行し、米国市場やユーロ市場などの国際的な市場で流通する債券をいう。

分配金履歴

---配当履歴がありません

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.99 %
証券 0.65 %
受託 0.11 %
コスト
(信託報酬合計)
1.75 %
同一分類平均 0.97 %
投信平均 1.13 %
購入時申込手数料 3.15 %
買付単位 1万口以上1万口単位または1万円以上1円単位
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.30 %

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