投信銘柄詳細 - 第12回 公社債投資信託

第12回 公社債投資信託

最大下落率
(過去6ヶ月)
5 円(-0.01 %)
純資産 68,533 百万円
決算頻度 1
基準価格 前日比
9,999 0 円(0.00 %)
前月設定価格 前々月比
0 百万円 0 円(0 %)
前月解約額 前々月比
1,042 百万円 293 円(39 %)

第12回 公社債投資信託の特色

安定した収益の確保を目指して安定運用を行ないます。また、各前期末までに金利水準、想定されるポートフォリオのインカム収入等を基に各期の目標分配額を定め、その目標分配額の実現を目指して運用を行なうことを基本とします。
(1)金利変動リスク
①金利変動による再投資リスク
②金利変動による公社債等の価格変動リスク
(2)信用リスク
保有する公社債等の信用力の低下により価格が下落した場合、実際の分配金額が目標分配額に対して下回る要因となり、信用力が上昇し、価格が上昇した場合は、上回る要因となります。

分配金履歴

2016/12/193 円
2015/12/215 円
2014/12/199 円
2013/12/199 円
2012/12/1914 円
2011/12/1918 円
2010/12/2023 円
2009/12/2277 円
2008/12/1968 円
2007/12/1954 円
2006/12/1921 円
2005/12/199 円
2004/12/2010 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.01 %
証券 0.01 %
受託 0.01 %
コスト
(信託報酬合計)
0.01 %
同一分類平均 0.38 %
投信平均 1.14 %
購入時申込手数料 0.00 %
買付単位 1万口以上1万口単位
最低買付価額設定 購入申込日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

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