投信銘柄詳細 - 米国バンクローンファンド(為替ヘッジあり

米国バンクローンファンド(為替ヘッジあり

最大下落率
(過去6ヶ月)
---(---)
純資産 4,470 百万円
決算頻度 4
基準価格 前日比
9,979 -2 円(-0.02 %)
前月設定価格 前々月比
0 百万円 0 円(0 %)
前月解約額 前々月比
3 百万円 -12 円(-80 %)

米国バンクローンファンド(為替ヘッジありの特色

 米国の優先担保付バンクローン(貸付債権)に投資を行う。外貨建て資産について、為替変動リスクを回避するため、為替のフルヘッジを行う。運用はファミリーファンド方式で行う。

分配金履歴

2016/11/1520 円
2016/08/1540 円
2016/05/1640 円
2016/02/1540 円
2015/11/1640 円
2015/08/1740 円
2015/05/1540 円
2015/02/1640 円
2014/11/1740 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.99 %
証券 0.68 %
受託 0.03 %
コスト
(信託報酬合計)
1.71 %
同一分類平均 0.96 %
投信平均 1.14 %
購入時申込手数料 2.63 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 1口当たり1円
信託財産保留額 0.30 %

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