投信銘柄詳細 - はまぎんニュージーランドドル債ファンド

はまぎんニュージーランドドル債ファンド

最大下落率
(過去6ヶ月)
873 円(-6.05 %)
純資産 783 百万円
決算頻度 1
基準価格 前日比
9,969 24 円(0.24 %)
前月設定価格 前々月比
0 百万円 0 円(0 %)
前月解約額 前々月比
15 百万円 -21 円(-58 %)

はまぎんニュージーランドドル債ファンドの特色

ニュージーランドドル建て債券に投資する。投資対象債券は国債、地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債など。取得時の格付けがAA-相当以上の債券を投資対象とする。ファンド償還日と投資対象債券の満期時期を一致させる満期一致戦略を用いた運用を行う。
為替ヘッジは行わない。
基準価額が1万1500円以上になった場合、安定運用に移行し繰上償還する。基準価格が1万1500円以上にならない場合、2018年1月5日に償還を行う。

分配金履歴

2017/07/1840 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.54 %
証券 0.49 %
受託 0.05 %
コスト
(信託報酬合計)
1.08 %
同一分類平均 1.06 %
投信平均 1.13 %
購入時申込手数料 1.62 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 1口当たり1円
信託財産保留額 0.00 %

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