投信銘柄詳細 - ニュージーランド債券ファンド2015−0

ニュージーランド債券ファンド2015−0

最大下落率
(過去6ヶ月)
657 円(-6.34 %)
純資産 2,072 百万円
決算頻度 2
基準価格 前日比
9,870 21 円(0.21 %)
前月設定価格 前々月比
0 百万円 0 円(0 %)
前月解約額 前々月比
25 百万円 -3 円(-11 %)

ニュージーランド債券ファンド2015−0の特色

「ニュージーランド債券ファンド2015-02(早期償還条項付)」、愛称「キウイ王国2」はニュージーランドドル建て公社債に投資を行う。取得対象債券の格付はBBB-格相当以上とする。
為替ヘッジは行わない。
決算は年2回、1月18日と7月18日(休業日の場合は翌営業日)に行い、方針に基づき収益の分配を実施する。
信託期間は2019年12月18日まで。ただし、基準価額(分配金加算ベース)が1万1500円以上となった場合、繰上償還を行う。また、2019年12月5日の基準価額(分配金加算ベース)が1万500円未満の場合は信託期間を3年間延長する。

分配金履歴

---配当履歴がありません

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.59 %
証券 0.70 %
受託 0.04 %
コスト
(信託報酬合計)
1.34 %
同一分類平均 1.09 %
投信平均 1.14 %
購入時申込手数料 2.16 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 1口当たり1円
信託財産保留額 0.00 %

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