投信銘柄詳細 - 高金利先進国債券ファンド2(早期償還条項

高金利先進国債券ファンド2(早期償還条項

最大下落率
(過去6ヶ月)
567 円(-4.99 %)
純資産 741 百万円
決算頻度 2
基準価格 前日比
9,523 14 円(0.15 %)
前月設定価格 前々月比
0 百万円 0 円(0 %)
前月解約額 前々月比
11 百万円 9 円(450 %)

高金利先進国債券ファンド2(早期償還条項の特色

「高金利先進国債券ファンド2(早期償還条項付)」、愛称「オリーブ2」は投資適格の中でも特に格付けが高く、相対的に高金利である先進国のソブリン債を中心に分散投資する。投資対象国は高利回りなニュージーランド、オーストラリア、ノルウェー、アメリカ、イギリス。債券の格付けはS&P社の評価でAAAまたはAA、ムーディーズでの評価でAaa、Aa以上とする。

為替ヘッジは行わない。

決算は年2回、1月・7月の各10日(休業日の場合は翌営業日)に行い、方針に基づき収益の分配を実施する。

信託期間は2019年12月10日まで。ただし、2019年11月26日以前に分配金加算ベースの基準価額が1万1500円以上となった場合、繰上償還を行う。また、2019年11月27日時点の分配金加算ベースの基準価額が1万500円未満の場合には信託期間を3年間延長する。

分配金履歴

---配当履歴がありません

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.65 %
証券 0.65 %
受託 0.04 %
コスト
(信託報酬合計)
1.34 %
同一分類平均 1.09 %
投信平均 1.14 %
購入時申込手数料 2.16 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 1口当たり1円
信託財産保留額 0.00 %

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