投信銘柄詳細 - USバンクローンファンド(為替ヘッジあり

USバンクローンファンド(為替ヘッジあり

最大下落率
(過去6ヶ月)
48 円(-0.46 %)
純資産 491 百万円
決算頻度 4
基準価格 前日比
10,419 -2 円(-0.02 %)
前月設定価格 前々月比
0 百万円 0 円(0 %)
前月解約額 前々月比
14 百万円 3 円(27 %)

USバンクローンファンド(為替ヘッジありの特色

米国の優先担保付バンクローン(貸付債権)に投資を行い、インカム収益の確保と信託財産の成長を目指す。債券運用は米国の資産運用会社PIMCOに委託する。
外貨建資産については為替のフルヘッジを行う。
信託期間は2017年11月15日まで。
決算は年4回、2、5、8、11月の15日。

分配金履歴

2015/08/1720 円
2015/05/1540 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.99 %
証券 0.68 %
受託 0.03 %
コスト
(信託報酬合計)
1.71 %
同一分類平均 1.06 %
投信平均 1.13 %
購入時申込手数料 2.16 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.30 %

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