投信銘柄詳細 - 高金利先進国債券ファンド2015−09(

高金利先進国債券ファンド2015−09(

最大下落率
(過去6ヶ月)
623 円(-2.69 %)
純資産 2,281 百万円
決算頻度 2
基準価格 前日比
9,683 8 円(0.08 %)
前月設定価格 前々月比
0 百万円 0 円(0 %)
前月解約額 前々月比
30 百万円 25 円(500 %)

高金利先進国債券ファンド2015−09(の特色

「高金利先進国債券ファンド 2015-09(早期償還機能付)」、愛称「ダブルス 2015-09」は格付けが高く、相対的に高金利の先進国の国債などのソブリン債に分散投資する。利回りの高さから信託財産の獲得を目指す。

為替ヘッジは行わない。

決算は年2回、4月・10月の10日(休業日の場合は翌営業日)に行い、方針に基づき収益の分配を実施する。

信託期間は2018年10月10日まで。ただし、2018年9月25日までに基準価額が11,000円以上となった場合は繰上償還を行う。また、同年9月26日時点の基準価額が10,500円未満の場合には信託期間を3年延長する。

分配金履歴

2017/10/1050 円
2017/04/1050 円
2016/10/1150 円
2016/04/1150 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.65 %
証券 0.65 %
受託 0.04 %
コスト
(信託報酬合計)
1.34 %
同一分類平均 1.06 %
投信平均 1.13 %
購入時申込手数料 2.16 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 1口当たり1円
信託財産保留額 0.00 %

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