投信銘柄詳細 - 日興ベスト・バランス12月号

日興ベスト・バランス12月号

最大下落率
(過去6ヶ月)
470 円(-3.90 %)
純資産 27 百万円
決算頻度 1
基準価格 前日比
12,550 -14 円(-0.11 %)
前月設定価格 前々月比
0 百万円 0 円(0 %)
前月解約額 前々月比
0 百万円 0 円(0 %)

日興ベスト・バランス12月号の特色

ファンドの特色
異なる資産に国際分散投資します。
?「日本株式」、「日本債券」、「海外株式」、「海外債券」の4資産にそれぞれ投資する4つの投資信託証券を通じて国際分散投資を行ない、長期投資をすることにより安定したリターンの獲得をめざしたファンド・オブ・ファンズです。
?各資産へ約25%ずつの比率で投資を行ないます。なお、原則年1回程度、リバランスを行ないます。
日興ベスト・バランス
長期保有していただくことにより、お客様のご負担を軽減する仕組みを採用しました。
■日本株式:「日興アクティブ・ダイナミクス」〈投資比率:約25%〉
日本の株式市場の枠組みの中で最適な投資機会を捉え、それにふさわしい銘柄を機動的に選定し、投資することにより、あらゆる市場局面においてTOPIX(東証株価指数)の動きを上回る投資成果をめざします。
■日本債券:「日本短期債券マザーファンド」〈投資比率:約25%〉
主としてわが国の短期公社債に広く分散投資を行ない、日興債券パフォーマンスインデックス(総合・短期)の動きを上回る投資成果をめざして運用を行ないます。

分配金履歴

2016/12/26200 円
2015/12/25300 円
2014/12/25200 円
2013/12/25100 円
2007/12/25300 円
2006/12/25300 円
2005/12/26300 円
2004/12/27200 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.44 %
証券 0.82 %
受託 0.09 %
コスト
(信託報酬合計)
1.35 %
同一分類平均 1.12 %
投信平均 1.14 %
購入時申込手数料 3.68 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.30 %

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