投信銘柄詳細 - 日興・GS 世界ソブリン・ファンド(毎月分配型)

日興・GS 世界ソブリン・ファンド(毎月分配型)

最大下落率
(過去6ヶ月)
791 円(-9.97 %)
純資産 5,972 百万円
決算頻度 12
基準価格 前日比
6,243 31 円(0.50 %)
前月設定価格 前々月比
21 百万円 0 円(0 %)
前月解約額 前々月比
69 百万円 18 円(35 %)

日興・GS 世界ソブリン・ファンド(毎月分配型)の特色

ファンドの特色
世界先進国のソブリン債を中心に分散投資
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社※が投資助言
※ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・グループの日本法人です。
原則、毎月分配を行なうことをめざします
※分配金額は収益分配方針に基づいて委託会社が決定しますが委託会社の判断により分配金額を 変更する場合や分配を行なわない場合もあります。

分配金履歴

2017/06/1540 円
2017/05/1540 円
2017/04/1740 円
2017/03/1540 円
2017/02/1540 円
2017/01/1640 円
2016/12/1540 円
2016/11/1540 円
2016/10/1740 円
2016/09/1540 円
2016/08/1540 円
2016/07/1540 円
2016/06/1540 円
2016/05/1640 円
2016/04/1540 円
2016/03/1540 円
2016/02/1540 円
2016/01/1540 円
2015/12/1540 円
2015/11/1640 円
2015/10/1540 円
2015/09/1540 円
2015/08/1740 円
2015/07/1540 円
2015/06/1540 円
2015/05/1540 円
2015/04/1540 円
2015/03/1640 円
2015/02/1640 円
2015/01/1540 円
2014/12/1540 円
2014/11/1740 円
2014/10/1540 円
2014/09/1640 円
2014/08/1540 円
2014/07/1540 円
2014/06/1640 円
2014/05/1540 円
2014/04/1540 円
2014/03/1740 円
2014/02/1740 円
2014/01/1540 円
2013/12/1640 円
2013/11/1540 円
2013/10/1540 円
2013/09/1740 円
2013/08/1540 円
2013/07/1640 円
2013/06/1740 円
2013/05/1540 円
2013/04/1540 円
2013/03/1540 円
2013/02/1540 円
2013/01/1540 円
2012/12/1740 円
2012/11/1540 円
2012/10/1540 円
2012/09/1840 円
2012/08/1540 円
2012/07/1740 円
2012/06/1540 円
2012/05/1540 円
2012/04/1640 円
2012/03/1540 円
2012/02/1540 円
2012/01/1640 円
2011/12/1540 円
2011/11/1540 円
2011/10/1740 円
2011/09/1540 円
2011/08/1540 円
2011/07/1540 円
2011/06/1540 円
2011/05/1640 円
2011/04/1540 円
2011/03/1540 円
2011/02/1540 円
2011/01/1740 円
2010/12/1540 円
2010/11/1540 円
2010/10/1540 円
2010/09/1540 円
2010/08/1640 円
2010/07/1540 円
2010/06/1540 円
2010/05/1740 円
2010/04/1540 円
2010/03/1640 円
2010/02/1640 円
2010/01/1940 円
2009/12/1640 円
2009/11/1940 円
2009/10/1640 円
2009/09/1540 円
2009/08/1740 円
2009/07/1540 円
2009/06/1540 円
2009/05/1540 円
2009/04/1540 円
2009/03/1640 円
2009/02/1640 円
2009/01/1540 円
2008/12/1540 円
2008/11/1740 円
2008/10/1540 円
2008/09/1640 円
2008/08/1540 円
2008/07/1540 円
2008/06/1640 円
2008/05/1540 円
2008/04/1540 円
2008/03/1740 円
2008/02/1540 円
2008/01/1540 円
2007/12/1740 円
2007/11/1540 円
2007/10/1540 円
2007/09/1840 円
2007/08/1540 円
2007/07/1740 円
2007/06/1540 円
2007/05/1540 円
2007/04/1640 円
2007/03/1540 円
2007/02/1540 円
2007/01/1540 円
2006/12/1540 円
2006/11/1540 円
2006/10/1640 円
2006/09/1540 円
2006/08/1540 円
2006/07/1840 円
2006/06/1540 円
2006/05/1540 円
2006/04/1740 円
2006/03/1540 円
2006/02/1540 円
2006/01/1940 円
2005/12/1540 円
2005/11/1540 円
2005/10/1740 円
2005/09/1540 円
2005/08/1540 円
2005/07/1540 円
2005/06/1540 円
2005/05/1640 円
2005/04/1540 円
2005/03/1540 円
2005/02/1540 円
2005/01/1740 円
2004/12/1540 円
2004/11/1540 円
2004/10/1540 円
2004/09/1540 円
2004/08/1640 円
2004/07/1530 円
2004/06/1530 円
2004/05/1730 円
2004/04/1530 円
2004/03/1530 円
2004/02/1630 円
2004/01/1530 円
2003/12/1530 円
2003/11/1730 円
2003/10/1530 円
2003/09/1630 円
2003/08/1530 円
2003/07/1530 円
2003/06/1630 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.09 %
証券 0.31 %
受託 0.03 %
コスト
(信託報酬合計)
0.43 %
同一分類平均 1.12 %
投信平均 1.14 %
購入時申込手数料 1.58 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

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