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日興アセットマネジメント

日興・GS世界ソブリン・ファンド(毎月分配型)

基準価額03/28
5,262
13(+0.25%)

日興・GS世界ソブリン・ファンド(毎月分配型)の基本情報

レーティング
リターン(1年) 11.52%(682位)
純資産額 32億9200万円
決算回数 毎月
販売手数料(上限・税込) 1.65%
信託報酬 年率0.44%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. 投資信託受益証券への投資を通じて、世界先進国ソブリン債分散投資を行い、安定した収益の確保と信託財産の成長を目標として運用を行います。

2. 投資する債券は、組入時においてAマイナス格相当以上、ポートフォリオの平均格付はAAマイナス格相当以上とし、信用リスクを抑えた運用をめざします。

3. FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)を参考指標として運用を行ないます。

4. 海外の相対的に高い金利を享受するため、為替ヘッジは行ないません。

5. 実質的な運用は、ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・エル・ピーが行ないます。

ファンド概要

受託機関 野村信託銀行
分類 国際債券型-グローバル債券型
投資形態 ファンド・オブ・ファンズ方式
リスク・リターン分類 バランス(収益重視)型
設定年月日 2003/03/28
信託期間 無期限
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク FTSE世界国債(除く日本)<Y>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
1.98%
(890位)
1.86%
(925位)
11.52%
(682位)
4.01%
(596位)
3.24%
(641位)
1.53%
(449位)
標準偏差
1.83
(126位)
6.08
(262位)
7.20
(409位)
7.30
(324位)
6.09
(147位)
6.82
(140位)
シャープレシオ
1.09
(293位)
0.31
(660位)
1.60
(493位)
0.55
(448位)
0.54
(348位)
0.23
(384位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

日興・GS世界ソブリン・ファンド(毎月分配型)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年
2年 ★ ★
3年 ★ ★
5年 ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 11円
信託報酬 11円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 0円
売買高比率 0.01%

運用会社概要

運用会社 日興アセットマネジメント
会社概要 世界に広がる投資機会を日本に、そしてアジア太平洋地域で芽吹く豊かな投資機会を世界に提供
取扱純資産総額 23兆2048億円
設立 1959年12月

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