投信銘柄詳細 - 日興グローイング・ベンチャーファンド

日興グローイング・ベンチャーファンド

最大下落率
(過去6ヶ月)
3,803 円(-6.66 %)
純資産 10,154 百万円
決算頻度 1
基準価格 前日比
35,045 -177 円(-0.50 %)
前月設定価格 前々月比
988 百万円 467 円(90 %)
前月解約額 前々月比
520 百万円 225 円(76 %)

日興グローイング・ベンチャーファンドの特色

ファンドの性格
目的及び基本的性格
主として、公開後 5 年以内のわが国の金融商品取引所上場株式の中から、革新
的な高成長新興企業(=グローイング・ベンチャー)に投資を行います。エンジェル
ジャパン・アセットマネジメントから投資助言を受け、徹底したボトムアップ・リサー
チにより有望企業を厳選します。
投資方針
●投資の基本方針 主に、高成長新興企業の株式に投資を行ない、中長期的な信託財産の成長をめ
ざします。
●主な投資対象 「グローイング・ベンチャー マザーファンド」受益証券を主要投資対象とします。

分配金履歴

2017/07/18100 円
2016/07/19100 円
2015/07/17100 円
2014/07/17100 円
2013/07/17100 円
2006/07/18100 円
2005/07/19100 円
2004/07/20100 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.97 %
証券 0.97 %
受託 0.11 %
コスト
(信託報酬合計)
2.05 %
同一分類平均 1.62 %
投信平均 1.13 %
購入時申込手数料 3.15 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 購入申込日の基準価額
信託財産保留額 0.50 %

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