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日興アセットマネジメント

利回り財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型(利回り財産3分法)

基準価額03/28
9,021
-13(-0.14%)

利回り財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型(利回り財産3分法)の基本情報

レーティング ★ ★
リターン(1年) 7.21%(964位)
純資産額 36億4800万円
決算回数 毎月
販売手数料(上限・税込) 2.20%
信託報酬 年率1.1%
信託財産留保額 0.30%

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. 投資信託証券への投資を通じて、3つの異なる資産(不動産、債券および株式)に分散投資し、高いインカム収益の確保を図るとともに、安定した信託財産の成長を目指します。

2. 投資信託証券への投資にあたっては、各資産毎の利回り水準、市況動向、安定性、流動性などを勘案し、投資を行ないます。

3. 原則として、投資する各資産毎の組入比率が、不動産等40%±10%、債券50%±10%、株式10%±5%の範囲内となるよう、各投資信託証券に投資します。

4. 外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。

ファンド概要

受託機関 野村信託銀行
分類 複合商品型-国際複合商品型
投資形態 ファンド・オブ・ファンズ方式
リスク・リターン分類 バランス(安定重視)型
設定年月日 2003/12/18
信託期間 無期限
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク 合成インデックス(日興・利回り財産3分法ファンド)

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
0.15%
(1401位)
0.22%
(1294位)
7.21%
(964位)
4.14%
(754位)
3.88%
(697位)
3.87%
(349位)
標準偏差
4.02
(506位)
7.10
(307位)
6.45
(305位)
6.93
(250位)
8.02
(256位)
7.23
(96位)
シャープレシオ
0.04
(1067位)
0.03
(997位)
1.12
(683位)
0.60
(611位)
0.49
(527位)
0.54
(216位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

利回り財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型(利回り財産3分法)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★
2年 ★ ★ ★
3年 ★ ★
5年 ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 49円
信託報酬 47円
売買委託手数料 2円
有価証券取引税 0円
保管費用等 0円
売買高比率 1.28%

運用会社概要

運用会社 日興アセットマネジメント
会社概要 世界に広がる投資機会を日本に、そしてアジア太平洋地域で芽吹く豊かな投資機会を世界に提供
取扱純資産総額 23兆2048億円
設立 1959年12月

口コミ・評判

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