投信銘柄詳細 - 日興AM中国A株ファンド2

日興AM中国A株ファンド2

最大下落率
(過去6ヶ月)
1,867 円(-6.12 %)
純資産 2,584 百万円
決算頻度 1
基準価格 前日比
23,724 171 円(0.73 %)
前月設定価格 前々月比
0 百万円 0 円(0 %)
前月解約額 前々月比
16 百万円 -16 円(-50 %)

日興AM中国A株ファンド2の特色

QFII制度を利用して、中華人民共和国(以下、中国)企業の人民元建株式(中国A株)に直接投資を行ないます。
2002年12月のQFII制度*1施行を受け、中国証券監督管理委員会(CSRC)から認定を受けた国外の機関投資家は、中国企業の人民元建証券への投資が可能になりました。日興アセットマネジメント株式会社*2は、2003年12月にQFIIの資格を取得したことにより、人民元建証券に直接投資を行なう投資信託を設定・運用しています。
現地からの情報を活用して、日興アセットマネジメントが運用を行ないます。
日興アセットマネジメントグループ*3 の香港拠点である「日興アセットマネジメント ホンコン リミテッド」は、中国深センに拠点を置く資産運用会社「融通基金管理有限公司」(ロントン社)と現地で直接に投資顧問契約を締結し、企業調査・分析を行ないます。日興アセットマネジメントに対しては、「日興アセットマネジメント ホンコン リミテッド」が投資助言および情報提供を行ないます。

分配金履歴

2007/09/2150 円
2006/09/2150 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 1.08 %
証券 1.08 %
受託 0.11 %
コスト
(信託報酬合計)
2.27 %
同一分類平均 1.76 %
投信平均 1.14 %
購入時申込手数料 3.15 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 購入申込日の基準価額
信託財産保留額 0.30 %

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