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株ちょファンド日本(高配当株・割安株・成長株)毎月分配型(カブチョファンド)

基準価額03/28
13,159
-120(-0.90%)
推計基準価額 次回更新は04/01 09:15以降
---
推計の算出方法について

組入銘柄の騰落率から基準価額の推計値を算出しています。推計値は平日の午前9時から午後5時までの間、表示されます。
※組入銘柄は20分ディレイの値を15分おきに更新して算出しています。

株ちょファンド日本(高配当株・割安株・成長株)毎月分配型(カブチョファンド)の基本情報

レーティング
リターン(1年) 27.83%(622位)
純資産額 57億4400万円
決算回数 毎月
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.0835%
信託財産留保額 0.30%

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. 3つの投資信託証券への投資を通じて、日本株式を中心に投資を行なうことにより、安定した収益の確保と信託財産の成長をめざします。

2. 「高配当利回り」「割安」「成長」という3つの異なる観点から日本株式を中心に投資を行ないます。原則として、投資する各投資信託証券の組入比率は信託財産純資産総額の3分の1をめどとし、市況環境および各投資信託証券の収益性等を勘案して決定します。

3. 日本高配当利回り株式マザーファンドは、公益株やその他、わが国の高配当利回り株式の中から業績や配当が安定している企業の株式に投資を行ないます。を遂げる企業に厳選投資)とします。

4. 日本株バリュー・マザーファンドは、株価が割安と判断される銘柄を中心に投資を行ない、中長期的な観点から、TOPIX(東証株価指数)の動きを上回る投資成果の実現をめざします。

5. ミュータントは、中長期的なグローバルトレンドの分析を行なうとともに、ボトムアップ・リサーチ、ファンダメンタルズ分析を通じて、“チャレンジングな変貌を遂げる企業”すなわち、固定観念や旧来の常識を打ち破り、進化・成長する企業(=ミュータント・カンパニー)に厳選投資を行ないます。

ファンド概要

受託機関 野村信託銀行
分類 国内株式型-国内株式アクティブ型
投資形態 ファンド・オブ・ファンズ方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型
設定年月日 2005/09/22
信託期間 2025/05/19
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク TOPIX

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
10.31%
(629位)
11.69%
(626位)
27.83%
(622位)
12.78%
(391位)
13.79%
(261位)
9.53%
(257位)
標準偏差
8.62
(180位)
11.60
(90位)
10.14
(103位)
12.45
(194位)
15.66
(237位)
15.11
(118位)
シャープレシオ
1.20
(340位)
1.01
(469位)
2.75
(505位)
1.03
(353位)
0.88
(308位)
0.63
(215位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

株ちょファンド日本(高配当株・割安株・成長株)毎月分配型(カブチョファンド)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年
2年 ★ ★
3年
5年 ★ ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 70円
信託報酬 63円
売買委託手数料 5円
有価証券取引税 0円
保管費用等 2円
売買高比率 0.02%

運用会社概要

運用会社 日興アセットマネジメント
会社概要 世界に広がる投資機会を日本に、そしてアジア太平洋地域で芽吹く豊かな投資機会を世界に提供
取扱純資産総額 23兆2048億円
設立 1959年12月

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