投信銘柄詳細 - 日興・ジャナス・グローバル・オポチュニティ・ファンド

日興・ジャナス・グローバル・オポチュニティ・ファンド

最大下落率
(過去6ヶ月)
940 円(-7.83 %)
純資産 2,105 百万円
決算頻度 1
基準価格 前日比
12,089 114 円(0.95 %)
前月設定価格 前々月比
0 百万円 0 円(0 %)
前月解約額 前々月比
43 百万円 22 円(105 %)

日興・ジャナス・グローバル・オポチュニティ・ファンドの特色

ファンドの特色
世界の上場株式を投資対象とします。
主として、新興国を含む世界各国の金融商品取引所に上場されている株式に投資することで、中長期的な信託財産の成長をめざします。
外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジを行ないません。
コントラリアン・アプローチに基づき、
市場で過小評価を受けている企業の株式に厳選投資します。
コントラリアン・アプローチを通じて、非対称なリターン特性※2をもつと考えられる銘柄に厳選投資を行ないます。
企業調査・分析で強みをもつジャナス・キャピタル・マネジメント・エルエルシーが運用を担当します。
個別企業調査に基づくコントラリアン・アプローチで実績のあるジャナス・キャピタル・マネジメント・エルエルシー(以下、ジャナス)が「グローバル・オポチュニティ株式マザーファンド」の運用を行ないます。

分配金履歴

2015/09/30100 円
2014/09/30100 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.99 %
証券 0.81 %
受託 0.09 %
コスト
(信託報酬合計)
1.89 %
同一分類平均 1.47 %
投信平均 1.14 %
購入時申込手数料 3.15 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.30 %

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