投信銘柄詳細 - 日本公共債ファンド2020

日本公共債ファンド2020

最大下落率
(過去6ヶ月)
116 円(-0.56 %)
純資産 2,754 百万円
決算頻度 12
基準価格 前日比
10,310 3 円(0.03 %)
前月設定価格 前々月比
163 百万円 45 円(38 %)
前月解約額 前々月比
190 百万円 12 円(7 %)

日本公共債ファンド2020の特色

ファンドの特色
先週末の最終利回りのお知らせ ※原則、毎週月曜日の午前中に更新されます。 為替変動リスクなしでこの利回り
特集記事 【クローズアップカテゴリー】スローファンド【クローズアップカテゴリー】スローファンドスローファンドは、リスクを極力抑え、安定的な収益の積み上げをめざす新しい投資信託の考え方です。
?国内債券へ投資を行ないますので、為替変動リスクはありません。満期一致戦略*という運用手法で、安定的な収益の確保をめざします。
?信託期間終了日の近くに満期を迎える債券を中心に保有します。
?債券の特性を活かし、安定的な収益の確保をめざします。
?主に組入債券の利子収入や値上がり益などを原資として、毎決算時に安定した収益分配を行なうことをめざします。

分配金履歴

2017/10/066 円
2017/09/066 円
2017/08/076 円
2017/07/066 円
2017/06/066 円
2017/05/086 円
2017/04/066 円
2017/03/066 円
2017/02/066 円
2017/01/066 円
2016/12/066 円
2016/11/076 円
2016/10/066 円
2016/09/066 円
2016/08/086 円
2016/07/066 円
2016/06/066 円
2016/05/066 円
2016/04/066 円
2016/03/076 円
2016/02/086 円
2016/01/066 円
2015/12/076 円
2015/11/066 円
2015/10/066 円
2015/09/076 円
2015/08/066 円
2015/07/066 円
2015/06/086 円
2015/05/076 円
2015/04/066 円
2015/03/066 円
2015/02/066 円
2015/01/066 円
2014/12/086 円
2014/11/066 円
2014/10/066 円
2014/09/086 円
2014/08/066 円
2014/07/076 円
2014/06/066 円
2014/05/076 円
2014/04/076 円
2014/03/066 円
2014/02/066 円
2014/01/066 円
2013/12/066 円
2013/11/066 円
2013/10/076 円
2013/09/066 円
2013/08/066 円
2013/07/086 円
2013/06/066 円
2013/05/076 円
2013/04/088 円
2013/03/068 円
2013/02/068 円
2013/01/078 円
2012/12/068 円
2012/11/068 円
2012/10/098 円
2012/09/068 円
2012/08/068 円
2012/07/068 円
2012/06/068 円
2012/05/078 円
2012/04/068 円
2012/03/068 円
2012/02/068 円
2012/01/068 円
2011/12/068 円
2011/11/078 円
2011/10/068 円
2011/09/068 円
2011/08/088 円
2011/07/068 円
2011/06/068 円
2011/05/068 円
2011/04/068 円
2011/03/078 円
2011/02/078 円
2011/01/068 円
2010/12/068 円
2010/11/088 円
2010/10/068 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.11 %
証券 0.13 %
受託 0.03 %
コスト
(信託報酬合計)
0.27 %
同一分類平均 0.97 %
投信平均 1.13 %
購入時申込手数料 1.05 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

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