投信銘柄詳細 - 日興グラビティ・ファンド

日興グラビティ・ファンド

最大下落率
(過去6ヶ月)
1,120 円(-4.67 %)
純資産 1,285 百万円
決算頻度 1
基準価格 前日比
20,725 -42 円(-0.20 %)
前月設定価格 前々月比
0 百万円 -22 円(0 %)
前月解約額 前々月比
17 百万円 5 円(42 %)

日興グラビティ・ファンドの特色

ファンドの特色
『グラビティ(引力)』効果により企業収益の拡大が期待される、日本を含むアジアの企業の株式に投資します。
?主要投資対象であるケイマン籍円建外国投資信託「グラビティ・エクイティ・ファンドクラスA」を通じて、日本を含むアジアの株式に投資します。
?アジアでは、「グラビティ」効果の高まりなどにより、域内貿易量が増加するなど、企業の収益機会が増大しています。この恩恵を享受すると見込まれる、日本を含むアジアの企業の株式に投資します。
?原則として、為替ヘッジは行ないません。
?最終的な国別配分の決定を含む実質的な運用は、FIL・インベストメント・マネジメント(シンガポール)・リミテッド(「フィデリティ」と略します。)が行ないます。

分配金履歴

2017/08/28500 円
2016/08/29500 円
2015/08/28500 円
2014/08/28500 円
2013/08/28500 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.29 %
証券 0.92 %
受託 0.03 %
コスト
(信託報酬合計)
1.24 %
同一分類平均 1.12 %
投信平均 1.13 %
購入時申込手数料 3.68 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

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