投信銘柄詳細 - RS日本株式ファンド

RS日本株式ファンド

最大下落率
(過去6ヶ月)
804 円(-3.89 %)
純資産 828 百万円
決算頻度 1
基準価格 前日比
14,026 -5 円(-0.04 %)
前月設定価格 前々月比
4 百万円 -21 円(-84 %)
前月解約額 前々月比
53 百万円 36 円(212 %)

RS日本株式ファンドの特色

 日興アセットマネージメントの「インデックス マザーファンド 225」を通じて、日経平均株価を構成する現物株式に投資を行なうことに加えて、日経平均株価を対象とした株価指数先物取引や日経平均株価への連動をめざすETF(上場投資信託)などを利用する。原則、株式の実質組入比率50%を目標とした運用を行う(イメージとして日経平均の上昇『下落』率の50%程度)が、同社が独自に算出するリスク指標(リスクセンサー日本株式モデル)で、株式市場の変動が大きくなると判断される局面では、基準価額への市場変動の影響を抑える場合あり。また、日経平均と同程度で上昇する(下落)と予想される場合は組入比率100%を目指す。

分配金履歴

---配当履歴がありません

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.48 %
証券 0.54 %
受託 0.06 %
コスト
(信託報酬合計)
1.08 %
同一分類平均 1.44 %
投信平均 1.13 %
購入時申込手数料 3.15 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 購入申込日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

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