投信銘柄詳細 - 世界標準債券ファンド(1年決算型)

世界標準債券ファンド(1年決算型)

最大下落率
(過去6ヶ月)
609 円(-3.59 %)
純資産 760 百万円
決算頻度 1
基準価格 前日比
9,107 0 円(0.00 %)
前月設定価格 前々月比
19 百万円 4 円(27 %)
前月解約額 前々月比
38 百万円 9 円(31 %)

世界標準債券ファンド(1年決算型)の特色

国際経済・国際政治に大きな影響を与える国・地域の通貨建てソブリン債を主要投資対象とする投資信託に投資を行い、安定した収益の確保と信託財産の成長を目指した運用を行う。投資通貨は長期債務格付でBBB 以上の国や地域の3通貨程度とし、そのうち1通貨は格付けがAAマイナス以上のものとする。
運用はファンド・オブ・ファンズ形式で行い、日興アセットマネジメントヨーロッパが運用する「ワールド・コア・ソブリン・ファンド クラスA」を主な投資対象とする。

分配金履歴

---配当履歴がありません

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.39 %
証券 0.70 %
受託 0.03 %
コスト
(信託報酬合計)
1.12 %
同一分類平均 1.12 %
投信平均 1.14 %
購入時申込手数料 3.24 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

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