投信銘柄詳細 - ミューズニッチ米国BDCファンド(毎月分

ミューズニッチ米国BDCファンド(毎月分

最大下落率
(過去6ヶ月)
1,666 円(-14.36 %)
純資産 44,425 百万円
決算頻度 12
基準価格 前日比
8,899 79 円(0.90 %)
前月設定価格 前々月比
34 百万円 -10 円(-23 %)
前月解約額 前々月比
2,549 百万円 1,441 円(130 %)

ミューズニッチ米国BDCファンド(毎月分の特色

米国の金融商品取引所に上場しているBDCに投資し、インカム収益の確保と信託財産の成長を目指す。また、BDCと類似する株式や上場投資信託証券などに投資を行う場合がある。
BDC(Business Development Companies)は中小企業への融資形態の一つ。投資家はBDCに投資を行い、BDCは投資家から集めた資金で中小企業に出資や融資を行う。米国では多数のBDCが金融商品取引所に上場している。
ファミリーファンド方式で運用を行い、マザーファンドは米国のクレジット運用会社、ミューズニッチ・アンド・カンパニーに運用を委託する。
為替ヘッジは原則として行わない。
ミューズニッチ米国BDCファンドは「毎月分配型」と「年2回決算型」の2コースがあり、両ファンド間でスイッチングが可能。

分配金履歴

2017/09/2070 円
2017/08/2170 円
2017/07/2070 円
2017/06/2070 円
2017/05/2270 円
2017/04/2070 円
2017/03/2170 円
2017/02/2070 円
2017/01/2070 円
2016/12/2070 円
2016/11/2170 円
2016/10/2070 円
2016/09/2070 円
2016/08/2270 円
2016/07/2070 円
2016/06/2070 円
2016/05/2050 円
2016/04/2050 円
2016/03/2250 円
2016/02/2250 円
2016/01/2050 円
2015/12/2150 円
2015/11/2050 円
2015/10/2050 円
2015/09/2450 円
2015/08/2050 円
2015/07/2150 円
2015/06/2250 円
2015/05/2050 円
2015/04/2050 円
2015/03/2050 円
2015/02/2050 円
2015/01/2050 円
2014/12/2250 円
2014/11/2050 円
2014/10/2050 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 1.13 %
証券 0.81 %
受託 0.05 %
コスト
(信託報酬合計)
2.00 %
同一分類平均 1.76 %
投信平均 1.13 %
購入時申込手数料 3.24 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

投資信託購入におすすめのネット証券会社

トップへ戻る

お気に入り投信

もっと見る

お気に入り投信の編集および登録は
ログイン後にご利用になれます。

マーケットサマリー

「みんかぶ公式」 facebook