みんかぶからのお知らせ
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1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
| 受託機関 | 三井住友信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際債券型-グローバル債券型 |
| 投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（収益重視）型 |
| 設定年月日 | 2014/11/05 |
| 信託期間 | 2024/08/19 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | Ｂｌｏｏｍｂｅｒｇ世界優先証券＜Ｙ＞（ＷＭＲ最終日前日） |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
8.41%
（129位） |
14.95%
（75位） |
34.27%
（51位） |
10.55%
（206位） |
10.40%
（43位） |
-
（-位） |
|
標準偏差
|
3.55
（666位） |
6.89
（561位） |
6.76
（381位） |
9.62
（643位） |
11.51
（635位） |
-
（-位） |
|
シャープレシオ
|
2.37
（-位） |
2.17
（-位） |
5.07
（-位） |
1.10
（-位） |
0.91
（-位） |
-
（-位） |
| １年 | - |
|---|---|
| ２年 | - |
| ３年 | - |
| ５年 | - |
| 明細合計 | 55円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 50円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 5円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
| 運用会社 | 日興アセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 世界に広がる投資機会を日本に、そしてアジア太平洋地域で芽吹く豊かな投資機会を世界に提供 |
| 取扱純資産総額 | 24兆2154億円 |
| 設立 | 1959年12月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| 世界標準債券ファンド（１年決算型）（ニューサミット（１年決算型）） | 日 興 | - | 18.33% |
13,417
(04/19)
|
276 |
| インデックスファンド海外債券ヘッジなし（ＤＣ専用） | 日 興 | ★ ★ ★ | 14.88% |
22,494
(04/19)
|
58,962 |
| 野村外国債券インデックスＢコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け） | 野 村 | ★ ★ ★ | 14.90% |
12,302
(04/19)
|
20,481 |
| グローバルＣｏＣｏ債ファンドヘッジなしコース | 日 興 | ★ ★ ★ ★ ★ | 36.34% |
10,387
(04/19)
|
24,798 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
23,546円
-3円
|
|
2
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
27,854円
-6円
|
|
3
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,397円
+7円
|
|
4
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
50,735円
-255円
|
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
18,215円
-146円
|
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