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日興アセットマネジメント

日本郵政株式/グループ株式ファンド

基準価額03/28
13,284
-111(-0.83%)

日本郵政株式/グループ株式ファンドの基本情報

レーティング ★ ★ ★
リターン(1年) 30.49%(580位)
純資産額 16億1400万円
決算回数 年2回
販売手数料(上限・税込) 1.65%
信託報酬 年率0.704%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、実質的に日本郵政株式会社およびそのグループ会社(日本郵政株式会社の連結子会社および持分法適用関連会社をいいます)の上場株式に投資を行ない、信託財産の成長を目指して運用を行ないます。

2. 原則として、株式会社ゆうちょ銀行および株式会社かんぽ生命保険への実質投資割合は、それぞれ当ファンドの純資産総額の35%を超えないものとします。なお、日本郵政株式会社への実質投資割合には制限を設けません。

3. 投資対象となるグループ会社の選定は、日本郵政株式会社の有価証券報告書や四半期報告書に基づき行ないます。

4. 株式会社ゆうちょ銀行および株式会社かんぽ生命保険以外のグループ会社の株式が新たに上場された場合には、新たに投資を行なう場合があります。

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 国内株式型-国内株式アクティブ型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型+
設定年月日 2015/10/15
信託期間 2025/10/09
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク TOPIX

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
8.77%
(716位)
31.22%
(3位)
30.49%
(580位)
20.56%
(88位)
6.94%
(671位)
-
(-位)
標準偏差
19.60
(544位)
19.42
(499位)
20.46
(547位)
17.22
(447位)
18.59
(414位)
-
(-位)
シャープレシオ
0.45
(788位)
1.61
(6位)
1.49
(695位)
1.20
(291位)
0.38
(641位)
-
(-位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

日本郵政株式/グループ株式ファンドの騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★ ★
5年 ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 38円
信託報酬 33円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 5円
売買高比率 0.01%

運用会社概要

運用会社 日興アセットマネジメント
会社概要 世界に広がる投資機会を日本に、そしてアジア太平洋地域で芽吹く豊かな投資機会を世界に提供
取扱純資産総額 23兆2048億円
設立 1959年12月

口コミ・評判

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