みんかぶからのお知らせ
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組入銘柄の騰落率から基準価額の推計値を算出しています。推計値は平日の午前9時から午後5時までの間、表示されます。
※組入銘柄は20分ディレイの値を15分おきに更新して算出しています。
1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
| 受託機関 | 三菱ＵＦＪ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国内株式型-国内株式アクティブ型 |
| 投資形態 | 直接投資 |
| リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型 |
| 設定年月日 | 1993/05/28 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | ＴＯＰＩＸ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
14.29%
（625位） |
14.32%
（714位） |
34.81%
（558位） |
18.61%
（107位） |
14.90%
（257位） |
10.67%
（199位） |
|
標準偏差
|
6.91
（430位） |
11.70
（104位） |
10.59
（124位） |
11.60
（97位） |
16.20
（273位） |
15.67
（163位） |
|
シャープレシオ
|
2.07
（671位） |
1.22
（596位） |
3.29
（354位） |
1.61
（92位） |
0.92
（349位） |
0.68
（200位） |
| １年 | - |
|---|---|
| ２年 | - |
| ３年 | - |
| ５年 | - |
| 明細合計 | 248円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 238円 |
| 売買委託手数料 | 9円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 1円 |
| 売買高比率 | 0.01% |
| 運用会社 | 日興アセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 世界に広がる投資機会を日本に、そしてアジア太平洋地域で芽吹く豊かな投資機会を世界に提供 |
| 取扱純資産総額 | 24兆2154億円 |
| 設立 | 1959年12月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| 日経平均高配当利回り株ファンド | 三菱ＵＦＪＡＭ | ★ ★ ★ | 54.64% |
18,449
(04/25)
|
109,152 |
| ひふみプラス | レオス | ★ ★ ★ | 35.85% |
59,340
(04/25)
|
573,163 |
| 野村日本割安低位株オープン | 野 村 | - | 45.96% |
16,562
(04/25)
|
46,019 |
| 日本好配当リバランスオープン | ＳＢＩ岡三 | ★ ★ ★ | 39.78% |
13,089
(04/25)
|
194,641 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
23,916円
+305円
|
|
2
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
28,203円
+335円
|
|
3
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,478円
+121円
|
|
4
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
50,313円
+1,076円
|
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
18,727円
+164円
|
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