投信銘柄詳細 - 日興アクティブバリュー

日興アクティブバリュー

最大下落率
(過去6ヶ月)
1,414 円(-3.07 %)
純資産 2,644 百万円
決算頻度 1
基準価格 前日比
22,673 87 円(0.39 %)
前月設定価格 前々月比
21 百万円 3 円(17 %)
前月解約額 前々月比
70 百万円 38 円(119 %)

日興アクティブバリューの特色

ファンダメンタルズ分析とバリュエーション分析により、割安と判断される銘柄に投資します。
ファンダメンタルズ分析:企業訪問を中心としたボトムアップ・アプローチにより、個別企業のファンダメンタルズを分析/バリュエーション分析:ファンダメンタルズ分析をベースに、個別企業ごとに株価水準を多面的に分析し、ファンダメンタルズに対し割安である銘柄を選定/ポートフォリオの構築/リスク分析
長期的な観点から、わが国の株式市場全体(TOPIX(東証株価指数))の動きを上回る投資成果の獲得をめざします。
?長期的な観点から、わが国の株式市場全体(TOPIX(東証株価指数))の動きを上回る投資成果の獲得をめざして運用を行ないます。
実質的な株式組入比率は、原則として100%を維持します。

分配金履歴

2016/10/25100 円
2015/10/26100 円
2014/10/27100 円
2013/10/25100 円
2007/10/25100 円
2006/10/25100 円
2005/10/25100 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.67 %
証券 0.86 %
受託 0.11 %
コスト
(信託報酬合計)
1.64 %
同一分類平均 1.44 %
投信平均 1.13 %
購入時申込手数料 3.15 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 購入申込日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

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